Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"
Регистрационный номер
1928
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 4 701,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 606,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 137,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 366,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 685,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 615,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 145,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 45,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 350,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 263,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 59,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 33,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 29,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 767,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 279,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 206,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 108,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 153,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 173,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 362,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 691,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 121,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 700,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 419,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 492,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 366,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 58,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 191,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 513,0000 | |
Страница была полезной?