Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1693
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 44,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 150,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 88 044,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 17 788,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 87 260,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 233,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 376,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 266 654,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 49 073,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 731,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 36 934,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 20 782,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 50 100,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 11,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 106,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 225 171,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 069,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 091,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 35 376,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 557,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 258,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 254 325,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 29 473,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 800,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 137,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 139,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 868,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 100,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 291,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 9 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 41 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 138 605,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 614,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 16 355,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 45 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 621,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 124,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 674,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 52 937,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 24 656,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 184,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 209,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 470,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 78 276,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 829,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 647,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 16 741,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 673,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 414,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 509 113,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 37 664,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 73 966,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 133,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 19,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 019,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 32,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 17,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 244,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 116,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 47 104,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 913,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 826,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 660,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 745 466,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 527,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 307 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 622 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 854 448,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 154 598,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 692,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 674,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 115 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 19 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 67 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 95 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 66 559,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 10 489,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 8 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 194,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 635,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 213 768,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 989 209,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 167 811,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 364 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 402 279,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 79 360,0000 | |
| до востребования | 45209 | 441 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 104 851,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 360,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 282,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 124 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 335 916,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 030,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 886,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 55,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 275,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 89 153,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 043,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 368,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 82,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 276,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 45 117,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 910,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 49 422,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 674,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 248,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 499,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 929,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 371,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 646,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 908,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 433,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 41 307,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 41 183,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 688,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 2,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 34 682,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 13 595,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 18 635,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 13 251,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 44 999,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 46 620,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 768,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 135,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 937,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 173,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 722,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 7 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 3 130,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 49,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 499,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 484,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 10,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 13 186,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 25 591,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 61 806,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 83,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 112,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 43 473,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 19 049,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 83 563,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 165 801,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 86 454,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 925,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 215,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 898,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12 632,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 510,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 564,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 152,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 38,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 707,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 121,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 58,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 214,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 318,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 036,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 476,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 129,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 16,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 404 490,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 95 781,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 814,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 216,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 817,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 896,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 123,0000 | |
| Издания | 61010 | 46,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 108,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 38 171,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 144,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 063,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 37 477,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 141,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 96 966,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 718,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 329,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 100 549,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 937,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 292,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 40 747,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 228,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 368,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 29 668,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 85 235,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 163 216,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 48 351,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 20 093,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 656,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 76,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 195,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 793,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 23 483,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 877,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 453,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 058,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 54 605,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 666 267,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 182 258,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 135,0000 | |
| Бланки | 91207 | 77,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 36 124,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 227 129,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 016 259,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 318 205,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 220 296,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 35 644,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 69 483,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 35 636,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 915,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 057,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 30 084,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7 701,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 325 903,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 595 036,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 52,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 405 823,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 055 129,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 056 925,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 279 719,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 14 108,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?