Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Первое Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
605
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 421,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 7 134,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 85 146,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 290,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 8,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 535 500,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 888,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 22 501,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 17 019,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 131 324,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 924,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 810,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 460,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 143 299,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 428,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 34 676,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 697 261,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 384 120,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 123,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 191 422,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 225 366,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 262 742,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 11 243,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 34 222,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 26 568,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 26 568,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 307 218,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 307 218,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 597,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 6 973,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 336 726,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 8 216,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 13 909,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 1 062,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 2 500,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 28 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 72 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 352 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 79 213,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 8 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 427,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 41 802,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 6 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 484,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 903,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 842,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3 475,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4 848,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 222,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 97 110,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 595 272,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 513,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 941,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 67 665,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 997 352,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 45 625,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 633,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2 089,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 187 769,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 610,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 036,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 35,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 81 155,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 372,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20 925,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41701 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 31 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 146,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 45 164,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 990,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 487,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 16 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 013,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 185,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 485 108,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 34 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 415 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 225 537,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 187 154,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 515,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 937,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 583,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 33,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 518,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 053,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 841,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 2 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 10 000,0000 | |
| до востребования | 45009 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 117,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 218 825,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 644,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 61 102,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 72 976,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 526 913,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 226 784,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 182 630,0000 | |
| до востребования | 45209 | 709 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 20 567,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 257,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 630,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 38 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 447,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 149,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 81 028,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 837 686,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 810 114,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 89 671,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 10 166,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 57 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 71 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 1 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 18,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 141,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 939,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 92,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 602,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 149,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 65 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 63 124,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 246,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 297,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 649,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 038,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 58 700,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 596 283,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 42 698,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 999,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 666,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 776,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 390,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 67 858,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 32 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 007,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23 437,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 65 161,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 63 394,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 35 819,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 280,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 074,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 17,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 037,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 734,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 385,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 63 130,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 112 837,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 224 385,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 75 962,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 781,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 126 540,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 55 124,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 91 238,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 17 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 907,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 31 320,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 8 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 201 013,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 75 755,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 81 766,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 443 440,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 53 334,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 482,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 309,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 771,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 28 315,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19 827,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 83,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 468,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 248,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 479,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 889,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 680,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 75 092,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 572,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 162,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 132,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 40 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 123,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 50 010,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 925,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 32 138,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 377,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 005,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 30,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 183,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 841,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 045,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 908,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 161 140,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 506,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 158 476,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 57 622,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 349,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 125,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 137 074,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 975,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 188,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 124,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 11 872,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 81,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 38 553,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 125 425,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 28 849,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 14 914,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 662,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 100 209,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 152,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 88 237,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 48 669,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 8,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 28,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 111,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 133,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 649,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 917 515,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 072 236,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 105 277,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 531 244,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 41 567,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 663,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 485,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 69,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 59 835,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 14 222,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 254,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 592 460,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 423 150,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 255 775,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 572,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 255 418,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 572,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 357,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 131,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 576 046,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 500 553,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 071 291,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 333,0000 | |
Страница была полезной?