Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 65,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 971,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 262,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 102 898,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 7,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 50,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 138,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 609,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 123 544,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 457,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 21 463,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 134 212,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 524,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 157 322,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 196,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 934,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 014,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 23 087,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 629,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 1 860,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 428,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 139 227,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 57 814,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 891,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 55 008,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 53,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 197 691,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 356,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 631,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 873,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 34 669,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 248 071,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 957,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 957,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 354 539,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 354 539,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 382,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 659,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 60 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 76 428,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 306,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 917,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 104,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 91 177,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 22 113,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 286,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 7,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 13 609,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 74,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 551,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 661,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 307,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 68 179,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 79 497,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 966,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 462 654,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 77 528,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 74 828,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 36,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 154,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 706,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 750,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 33,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 16,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 40 940,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 553,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 84 790,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 49 740,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 428,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 1 078,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 19 942,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 298 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 262 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 702 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 154,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 211,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 31,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 184,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 76,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 6 156,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 22,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 290,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 200,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 932,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 110 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 324,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 572,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 1 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 518,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 74,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 272,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 746,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 311,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 141 702,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 25 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 564,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 349 653,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 692 340,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 78 960,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 29 079,0000 | |
| до востребования | 45209 | 28 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 4,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 26,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 34 007,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 36 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 73 164,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 163 133,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 43 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 529,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 332,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 56 033,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 75 234,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 491,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 001,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 213,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 174,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 349,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 798,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 30 780,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 11,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 48,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 768,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 768,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 297,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 390,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 241,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 056,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 43 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 005,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 768,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 323,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 347,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21 065,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 349 547,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 12,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 763,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 246,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 41,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 67,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 114,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 11 525,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 115,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 160,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 449,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 155 513,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 023,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 41 575,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 297,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 46 469,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 563,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 791,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 652,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35 005,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 887,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 293,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 263,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 31,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14 369,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 779,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 233,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 669,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 43,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 397,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 223,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 36,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 646,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 218,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 405 933,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 026,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 80 882,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 465,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 186,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 329,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 611,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 424,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 884,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 102,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 636,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 565,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 60 727,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 243,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 002,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 30,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 92,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 534,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 664,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 620 757,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 200,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 10 172,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 121 581,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21,0000 | |
| Бланки | 91207 | 51,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 26 329,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 98 106,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 068 191,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 688 469,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 124 868,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 77 810,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 162,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 868,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 39,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 988,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 456,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 454,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 229 007,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 637 841,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 160 792,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 148 264,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 1 860,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 12 537,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 40 000 034,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 117 786 950,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 89 840 747,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 984 821,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14 592 548,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 39 368 900,0000 | |
Страница была полезной?