Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1693
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 44,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 150,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 87 946,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 17 886,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 87 260,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 233,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 127,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 266 654,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 75 808,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 696,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 23 388,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 327,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 085,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 11,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 123,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 282 154,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 248,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 184,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 32 724,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 215,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 19,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 242 178,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 502,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 185,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 11 200,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 875,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 37 938,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 100,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 328,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 45 918,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 9 184,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 613,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 9 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 591,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 176,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 35,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 4 251,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 24 118,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 196,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 7,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 274,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 949,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 15,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 68 685,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 607,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 502,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 199,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 273,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 534,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 528 462,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 33 298,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 74 344,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 352,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 19,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 22 207,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 210,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 40,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 574,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 245,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50 980,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 499,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 017,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 749 960,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 794,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 251 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 633 469,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 797 588,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 142 297,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 61,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 693,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 206,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 165,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 96 296,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 20 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 155 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 65 776,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 10 333,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 7 369,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 177,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 112,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 173 251,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 896 894,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 70 519,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 394 331,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 356 397,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 81 695,0000 | |
| до востребования | 45209 | 357 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 102 823,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 300,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 083,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 102 881,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 277 139,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 531,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 571,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 141,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 48,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 359,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 79 335,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 554,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 368,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 075,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 45 267,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 52 668,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 674,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 263,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 250,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 644,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 644,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25 013,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 965,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 090,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 281,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 478,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 35 234,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 35 058,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 456,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 2,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 35 702,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 24 988,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 20 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 27 910,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 8 873,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 33 828,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 22 568,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 024,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 801,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 403,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 173,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 722,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 6 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 3 130,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 42,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 250,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 8 607,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 95,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 13 200,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 32 643,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 61 639,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 353,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 185,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 69 611,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 026,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 80 713,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 90 771,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 110 453,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 337,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 892,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 619,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12 642,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 317,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 368,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 109,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 774,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 127,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 192,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 709,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 286,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 514,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 115,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 16,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 404 887,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 91 324,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 370,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 216,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 785,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 037,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 986,0000 | |
| Издания | 61010 | 46,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 105,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 631,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 163 216,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 59 412,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 11 699,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 825,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 37,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 351,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 15 457,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 455,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 57 612,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 840 233,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 853,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 644,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 184 493,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 186,0000 | |
| Бланки | 91207 | 96,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 53 481,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 217 938,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 217 296,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 768 117,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 292 280,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 35 644,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 70 679,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 39 833,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 915,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 055,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 28 810,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7 701,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 416 440,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 422 431,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 73,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 247 192,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 608 344,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 313 664,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 013 347,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 6 915,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 305 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?