Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"
Регистрационный номер
3247
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 75 500,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 150,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 21 628,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 022,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 385,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 315,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 385,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 315,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 155,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 68,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 15 766,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 30 301,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 73 011,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 16,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 800,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 017,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 993,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 445,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 9 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 5 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 60,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 41,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 69,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 946,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 916,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 276 359,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 955,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 515,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 58,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 369,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 599,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 16 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 503,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 197,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 085,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 018,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 302,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 815,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 266,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 446,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 759,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 38,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 159,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 960,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 452,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 819,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 34 701,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 576,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 830,0000 | |
| до востребования | 45209 | 246 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 171,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 854,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 233,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 771,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 23 472,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 701,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 966,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 588,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 148,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 87,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 625,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 625,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 788,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 11 425,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 51 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 515,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 519,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 28 822,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 980,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 228,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 15 088,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 517,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 489,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 227,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 136,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 306,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 54,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 920,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 974,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 216,0000 | |
| Издания | 61010 | 41,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 183,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 840,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 689,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 307,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 17 184,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 47 240,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 306,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 128,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 123,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 17 220,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 846,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 48 491,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 264,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 889,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 43 261,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 73 495,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 92 804,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 305,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 37 197,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 299 234,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 707 374,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 181,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 051,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 084,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 454,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 601,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 81,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 500,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 537,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 265 157,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 123 089,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 331 376,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 27 815,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 447,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 123 048,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 359 679,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 166 128,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 127 639,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 38 500,0000 | |
Страница была полезной?