Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3413
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 18 000,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 12 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 117,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 895,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 230,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 68,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 230,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Резервы на возможные потери | 47425 | 116,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 13,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 37,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 46,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 215,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 372,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 340,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 652,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 57,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 960,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 501,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 180,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 26 500,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 487,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 390,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 46 377,0000 | |
Страница была полезной?