Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1693
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 44,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 150,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 87 686,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 18 146,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 87 262,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 233,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 042,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 266 654,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 49 144,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 495,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 35 301,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 213,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 48 253,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 119,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 345 771,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 390,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 205 612,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 29 172,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 598,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 219 942,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30 268,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 194,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 489,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 430,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 100,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 140,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 16 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 58 072,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 610,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 33 995,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 340,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 298,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 35,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 292 468,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 135 629,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 12,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 90,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 032,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 64 989,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 702,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 481,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 652,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 504,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 440,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 354 028,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 355,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 51 005,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 591,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 6,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 409,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 113,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 289,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 628,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 930,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 16 467,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 97 914,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 25 662,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 840,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 729 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 310,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 279 599,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 451 979,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 673 309,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 108 018,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 33,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 043,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 801,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 744,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 47 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 470,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 52 406,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 40 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 116 665,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20 894,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 5 480,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 10 733,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 203,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 134,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 134 353,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 956 599,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 82 159,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 324 768,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 291 243,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 27 368,0000 | |
| до востребования | 45209 | 176 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 106 189,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 22 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 228,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 659,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 92 215,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 236 494,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 729,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 494,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 863,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 205,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 129,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 54 731,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 402,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 368,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 078,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 45 391,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 438,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 48 547,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 674,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 46,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 175,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 059,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 752,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 427,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 585,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 699,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 667,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 34 489,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 34 192,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 384,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 2,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 124 348,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 236,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 41 047,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 98 704,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 45 431,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 61 194,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 959,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 076,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 173,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 722,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 11 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 4 101,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 110,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 428,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 677,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 12,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 13 254,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 71 297,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 23 027,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 183,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 815,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 36 661,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 14 663,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 194 308,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 163 130,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 971,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 738,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 346,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 209,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12 969,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 238,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 386,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 131,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 423,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 303,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 366,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 23,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 293,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 408,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 522,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 104,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 337 529,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 80 998,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 74 835,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 231,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 634,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 395,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 304,0000 | |
| Издания | 61010 | 46,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 116,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 276,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 8,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 463,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 827,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 8,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 43 742,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16 282,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 508,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 74 908,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 457,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 218,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 705,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 719,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 191,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 001,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 62 462,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 83 552,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 408,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 7 266,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 158,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 4,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 7,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 15,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 8 310,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 93,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 47,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 54 857,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 540 096,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 152,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 175,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 651 671,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 139,0000 | |
| Бланки | 91207 | 121,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 29 650,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 259 832,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 876 826,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 278 178,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 218 013,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 35 644,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 27 493,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 25 769,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 468,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 886,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 406,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7 409,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 275 156,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 774 638,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 414,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 47,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 461,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 70,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 960 271,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 304 725,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 292 870,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 013 068,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 349 705,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?