Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Сибирьгазбанк"
Регистрационный номер
3042
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 149 040,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 960,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 18 341,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 582,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 587,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 958,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 29 417,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 68 478,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 469,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 546,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 47 283,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 100,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 196 724,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 106,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 676 844,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 842,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 77 642,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 29 154,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 53 799,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 787,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 787,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 60 871,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 60 871,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 886,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 12 089,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 521,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 20,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 263,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 74,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 023,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 66,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 885,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 619 631,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 41 851,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 843,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 475,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 60,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 98,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 511 394,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 10 089,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 740,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 66 027,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 152 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 60 625,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 476,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 921,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 658,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 29 652,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 143 445,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 32 674,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 501,0000 | |
| до востребования | 45209 | 93 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 307,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 357,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 890,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 595,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 13 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 183,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 461,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 344,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 58 074,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 53 380,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 919,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 9 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 442,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 20,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 557,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 71 450,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 053,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 216,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 204 054,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 421,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 143,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 246,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 722,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 459,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 462,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 35 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 305,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 307,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 29 207,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 800,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 160,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5 663,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 36,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 952,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 41 394,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5 401,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 29 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 776,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 980,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 959,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 10 294,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 838,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 26 125,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 940,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 680,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 468,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 35 452,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 67,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 023,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 590,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 849,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 767,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 517,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 382,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 151,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 216,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 121,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 947,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 021,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 402,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 362,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 33 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 34,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 731,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 625,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 408,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 84,0000 | |
| Материалы | 61008 | 989,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 490,0000 | |
| Издания | 61010 | 62,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 052,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 622,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 47 553,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 833,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 341,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 29 952,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 47 257,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 60,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 492 910,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 432,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 053,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 743,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 52 844,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 445 628,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 701 182,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 40 216,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 058,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 229,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 186,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 190,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 429,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 149,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 323,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 058,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 59 017,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 760 955,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 65,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 131 287 303,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 121 629 887,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 621 500,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 033 281,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 3 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?