Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1693
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 44,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 150,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 87 361,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 18 471,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 87 263,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 233,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 923,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 176 423,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 199,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 637,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 30 103,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 423,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 40 492,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 140,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 37 466,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 939,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 77 616,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 70 318,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 410,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 34,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 188 738,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 289,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 86,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 100,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 137,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 153,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 100,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 847,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 104,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 90 619,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 25 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 609,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 640,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 286,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 374,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 324,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 100 786,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 16 517,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 9,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 105,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 141,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 114,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 016,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 39 763,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 885,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 11,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 298,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 740,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 719,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 364 343,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 920,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 63 750,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 213,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 500,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 269,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 41,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 398,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 231,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 27 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 46 843,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 45 037,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 684 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 256,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 311 641,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 385 343,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 611 296,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 91 432,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 45,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 63,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 600,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 796,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 3 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 82 165,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 60 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 101 994,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 14 138,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 184,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 497,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 133 719,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 042 835,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 51 311,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 167 485,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 270 745,0000 | |
| до востребования | 45209 | 173 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 101 753,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 287,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 706,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 80 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 214 279,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 681,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 895,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 589,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 71,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 197,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 45 624,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 195,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 368,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 024,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 45 391,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 274,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 54 114,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 674,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 41,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 305,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 6 305,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 524,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 127,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 406,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 950,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 666,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 33 932,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 33 558,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 866,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 2,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 184 319,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 15 794,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 769,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 371,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 18 088,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 13 980,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 699,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 50 398,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 29 207,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 103 937,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 715,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 984,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 608,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 939,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 11 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 4 101,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 133,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 286,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 494,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 39,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 13 068,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 102 379,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 7 964,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 833,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 372,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 27 066,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 629,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 196 701,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 76 733,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 28 034,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 541,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 612,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 517,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12 969,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 479,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 806,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 105,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 121,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 183,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 404,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 53,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 651,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 538,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 335 467,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 0,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 75 317,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 0,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 0,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 28 554,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 561,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 0,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 253,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 204,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 050,0000 | |
| Издания | 61010 | 46,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 0,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 90,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 327,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 29,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 594,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 469,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 14,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 42 044,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 246,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 546,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 73 626,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 745,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 577,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 564,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 398,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 220,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 347,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 66 232,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 134 494,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 270,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 43 004,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 8 117,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 360,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 17,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 47,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 4,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 8 449,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 45,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 51,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 51 660,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 692 942,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 415,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 306,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 302,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 602 028,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 39,0000 | |
| Бланки | 91207 | 150,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 516,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 225 347,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 875 044,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 781 729,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 231 274,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 35 644,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 908,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 063,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 444,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 700,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19 467,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7 405,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 253 698,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 327 696,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 152 006,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 005 002,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 642 307,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 121 017,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 383 743,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?