Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТОВАРИЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
3110
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 128 541,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 709,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 335,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 614,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 640,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 042,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 147,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 774,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 42,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 307,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 009,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 401,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 38,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 221,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 424,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 129 808,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 696,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 54,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 81,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 455,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 299,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 53 660,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 332,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 501,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 674,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 824,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 304,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 810,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 041,0000 | |
| до востребования | 45209 | 66 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 75 547,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 140,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 025,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 269,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 113,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 586,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 138,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 825,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 24 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 243,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 73 226,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 575,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 827,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 867,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 262,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 79,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 79,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 575,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 218 302,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 218,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 13 370,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 50 196,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 661,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 54 522,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 004,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 201,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 450,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 701,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 110,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 256,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 370,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 60,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 295,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 326,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 141,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 213,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 539,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 7 943,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 476,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 71,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 960,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 296,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 809,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 153,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 403,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 192,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 91,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 11,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 12,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 158,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 424,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 825,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 825,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 275,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 298,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 362,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 38,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 20 196,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 87,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 151,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 186,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 661,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 470,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 12,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 550,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 861,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 94,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 132,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 132,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 169 750,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 29,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 79 812,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 27 273,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 290,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 701,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 650,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 56 996,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 509,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 49 409,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 306,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 15,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 27,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 825,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 51 208,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 356 399,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 85 606,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 68 208,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 6 000,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 88 413,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 68 184,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 91 606,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 88 413,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 24,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 71,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 36 299 211,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 237 915,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 33 061 361,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3,0000 | |
Страница была полезной?