Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1693
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 44,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 199,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 87 195,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 18 588,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 87 362,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 233,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 11 230,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 176 423,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 42 189,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 700,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 25 071,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 23 399,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 30 173,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 143,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 101 303,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 870,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 54 874,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 33 590,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 95,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 167,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 179 421,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 937,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 104,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 29,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 780,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 854,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 100,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 734,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 686,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 22 260,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 78 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 608,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 656,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 487,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 294,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 29,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 54,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 62 222,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 11,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 337,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 27,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 658,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 334,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 63 701,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 044,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 826,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 641,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 136,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 810,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 389 825,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 345,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 78 634,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14 656,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 531,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 117,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 535,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 825,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 35 504,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 19 690,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 41 363,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 320,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 650 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 525,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 226 837,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 374 172,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 594 931,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 81 645,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 65,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 22,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 526,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 1 427,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 8 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 9 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 2 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 72 766,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 96 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 70 440,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20 544,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 11 969,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 164,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 662,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 101 822,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 960 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 117 216,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 229 254,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 281 253,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
| до востребования | 45209 | 139 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 91 628,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 137,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 26 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 293,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 945,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 74 224,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 208 359,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 915,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 809,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 333,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 171,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 40 656,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 290,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 368,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 106,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 45 391,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 690,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 53 813,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 674,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 814,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 845,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 17 076,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 17 076,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 036,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 47,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 812,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 595,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 284,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 36 090,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 35 796,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 291,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 2,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 157 695,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 371,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 16 554,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 6 748,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 50 398,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 30 477,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 535,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 123,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 608,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 143,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 11 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 4 104,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 115,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 753,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 16,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 398,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 103 493,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 320,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 710,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 21 474,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 606,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 28 237,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 798,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 153 191,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 121 123,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 792,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 922,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 198,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 542,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12 969,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 348,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 343,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 106,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 37,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 198,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 993,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 52,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 775,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 33,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 541,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 177 104,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 126 249,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 30 960,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 010,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 51 786,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 6 554,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 27 550,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 16 964,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9 805,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 591,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 316,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 47,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 186,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 5 334,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 14 092,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 14 092,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 494,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 65,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 13 273,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 18,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 604,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 12 097,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 17,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 79 797,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 21 627,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 506,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 184 046,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 413,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 459,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 33 843,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 254,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 502,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 27 632,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 169 661,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 130 953,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 42 767,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 7 624,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 891,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 4,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 51,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 23,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 8 407,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 186,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 73 894,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 787 389,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 076,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 590 839,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 43,0000 | |
| Бланки | 91207 | 73,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 082,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 235 962,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 025 353,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 747 425,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 158 943,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 35 644,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 792,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 030,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 457,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 688,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 500,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7 393,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 187 817,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 568 778,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 75,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 932 501,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 911 046,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 439 927,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 178 149,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 403 460,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?