• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 997,0000
негосударственным организациям 10204 128 353,0000
физическим лицам 10205 50,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 133,0000
Эмиссионный доход 10602 381 600,0000
Резервный фонд 10701 20 160,0000
Фонды специального назначения 10702 7 028,0000
Фонды накопления 10703 85 411,0000
Другие фонды 10704 1 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 211,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 848,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 739,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 741,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 025,0000
Денежные средства в пути 20209 7 340,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 167 909,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 799,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 759 380,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 245,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 252 042,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 012,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 564,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 63 744,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 48 563,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 422 461,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 967,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 967,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 71 064,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 71 064,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 468,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 278,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 69,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 76 741,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 85 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 151 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 63 481,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 913,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 160 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 13 963,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 149,0000
Резервы на возможные потери 32211 11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 21 087,0000
Резервы на возможные потери 32311 211,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 810,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 833 086,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 10 789,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 612,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 62 396,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 63,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 522,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 33 935,0000
Некоммерческие организации 40503 5 803,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 133 508,0000
Коммерческие организации 40602 204 193,0000
Некоммерческие организации 40603 143 211,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 30 292,0000
Коммерческие организации 40702 352 126,0000
Некоммерческие организации 40703 7 708,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 648,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 685,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 78,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 244,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 114,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 13 668,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 501,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 66 122,0000
на срок до 30 дней 41502 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 25 393,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 16,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 26 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 35 641,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 271,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 97 193,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 756,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 570,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
до востребования 44210 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 74,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 058,0000
Резервы на возможные потери 44615 11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 317,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 16 472,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 44 949,0000
до востребования 44909 299 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 414,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 646,0000
на срок до 30 дней 45203 16 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 679,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 153 513,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 355 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 85 351,0000
до востребования 45209 398 261,0000
Резервы на возможные потери 45215 59 241,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 857,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 435,0000
Резервы на возможные потери 45415 64,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 426,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 197,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 113,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 478,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 926,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 974,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 370,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 159,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 900,0000
Физическим лицам 45815 457,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 357,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 132,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 635,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 640,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 519,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 283,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 58 430,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 45 697,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 45 697,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 287,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 308,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20 798,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 533,0000
Резервы на возможные потери 47425 28 386,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 504,0000
Требования по получению процентов 47427 16 206,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16 338,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 981,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 45 619,0000
Прочие долговые обязательства 50107 108 874,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 80 842,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 776,0000
Резервы на возможные потери 50213 888,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 897,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 4 494,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 200,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 40,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 34,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 956,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 46 997,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 786,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 76 391,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 2 407,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 788,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 21 029,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 304,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 51 239,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 65 016,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 148 443,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 117,0000
Резервы на возможные потери 51510 13 045,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 7 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 51 797,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 197,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 43 667,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 620,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 188 510,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 550,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 32 363,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 18 304,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 919,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44 009,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 660,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 075,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 91,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 870,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 85,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 138,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 122,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 287,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 162,0000
Резервы на возможные потери 60324 409,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 663,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 30 915,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 678,0000
Амортизация основных средств 60601 522,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 10 942,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 920,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 4 323,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 407,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 69,0000
Запасные части 61002 3,0000
Оборудование 61003 309,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Другие материалы 61006 260,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 433,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 8 433,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 617,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 66 679,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 913,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 229 234,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 468,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 427 408,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 45 697,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 004,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 172,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 774,0000
Разные ценности и документы 91202 395 277,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22 205,0000
Бланки 91207 107,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 169 037,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 296 712,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 531 561,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 654 992,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 311 810,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 62 543,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 95 222,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 313 171,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 620,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 203,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 12 258,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 387,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 365,0000
Долги, списанные в убыток 91803 500,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 794 018,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 789 797,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 403 037,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 48 520,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 50 561,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 46 726,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 147 528,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 116 064,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 48 906,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 402 938,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 48 519,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 50 561,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 46 726,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 147 528,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 116 064,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 48 906,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 100,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 234,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 994 110,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 29 128 341,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 601 763,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 244 919,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 776 957,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 1 242 367,0000
Страница была полезной?