Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Сибирьгазбанк"
Регистрационный номер
3042
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 149 040,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 960,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 296,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 582,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 913,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 092,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 27 057,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 656,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 250,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 907,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 44 615,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 400,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 101 936,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 068,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 259 531,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 38 166,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 50 499,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 922,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 24 328,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 069,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 069,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 884,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 884,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 19 912,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 654,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 20,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 83,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 39,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 072,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 343 718,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 951,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 623,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 492,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 370,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 722,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 435 602,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 471,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 63 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 75 232,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 150,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 222,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 552,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 63,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 3 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 12 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 65 002,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 35 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 44 374,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 21 915,0000 | |
| до востребования | 45209 | 125 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 855,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 300,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 12 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 132,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 878,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 291,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 006,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 130,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 532,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 142 062,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 82 000,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 82 000,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 390,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42 259,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 557,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 896,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 275,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 192,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 416,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 70,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 161,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 8 775,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 800,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 400,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 779,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 758,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 5 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 450,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 079,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 559,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 493,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 53 355,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 36 611,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 074,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 528,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 017,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 590,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 478,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 790,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 289,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 128,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 615,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 23,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 33,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 567,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 19 212,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 242,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 175,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 404,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 416,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 159,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 488,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 236,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 672,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 93,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2 113,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 92,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 7,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 307,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 5 453,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 5 453,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 488,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 10,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 318,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 21 348,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 017,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 503,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 12 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 148 195,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 751 941,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 81 999,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 335,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 230,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 65 526,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 296 096,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 505 879,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 74 435,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 399,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 229,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 108,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 939,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 10 171,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 786,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 149,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 323,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 058,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 87 064,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 886 768,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 30 342,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 30 342,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 69,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 130 705 045,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 365,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 125 825 045,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 039 608,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 840 825,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?