Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1693
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 546,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 7 194,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 32 388,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 65 898,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 47 535,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 233,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 795,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 142 639,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 47 438,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 796,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 880,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 668,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 820,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 119 139,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 049,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 59 819,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27 058,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 117,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 59,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 151 384,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 578,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 428,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 661,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 122,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 46,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 19 200,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 760,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 13 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 296,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 216,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 82,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 6,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 3 530,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 13 285,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 826,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 428,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 15,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 40,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 15,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 61 410,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 84 993,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 857,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 405,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 584,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 379,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 322 861,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 226,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 63 296,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 23 121,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 203,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 35,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 402,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 42,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 3 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 59 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 44 202,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 757,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 700,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 25,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 405,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 287 860,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 62 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 126 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 304 722,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 349 273,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 26 465,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 50 827,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 38,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 29,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 75,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 22 554,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 84 360,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 99 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 11 017,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 33 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 37 055,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 4 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 13 992,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 147,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 16 440,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 15 072,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 7 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 385,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 511,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 61 975,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 622 755,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 196 914,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 249 286,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 277 132,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 101 080,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 13 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 13 601,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 36,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 833,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 998,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 43 429,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 91 899,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 205,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 26 748,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 620,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 122,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 715,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 009,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 514,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 12 020,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 020,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 338,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 27,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 320,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 850,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 6 121,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 916,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 557,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 135,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 630,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 545,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 903,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 408,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23 192,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 378,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 2,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 83 158,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 55,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 12,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 8 207,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 12 501,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 8 662,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 508,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 145,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 143,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 8 864,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 042,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 786,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 26 154,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 37 830,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 449,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 199 077,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 49 001,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 907,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 382,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 891,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 14 358,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 066,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 154,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 077,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 253,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 96,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 81,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 253,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 712,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 509,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 249,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 427,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 96,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 872,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 134 271,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 88 490,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 25 609,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 060,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 34 525,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3 708,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 790,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14 973,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 564,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 496,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 297,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 44,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 161,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 10 382,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 11 035,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 11 035,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 37,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 561,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 280,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1 096,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 73 125,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 29 999,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 41 326,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 41 326,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 3 005,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 141,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 093 419,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 707,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 243 850,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 022,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 156,0000 | |
| Бланки | 91207 | 259,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 662 239,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 129 222,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 77 191,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 206 063,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 189 926,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 709,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 132,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 962,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 423,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 739,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 063,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 304,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 813 302,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 885 253,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 66,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 60 600 414,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 049 413,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 827 417,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 41 325 858,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 397 808,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?