Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Аделантбанк"
Регистрационный номер
1835
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 3 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 11 916,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 45 166,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 189,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 418,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 229,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 402,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 92 013,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 18 390,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 71 988,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 217,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 043,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 48 984,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 7 951,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 589,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 029,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 831,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 171,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 32 073,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 32 073,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 434,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 434,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 768,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 207,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 36 865,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 369,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 13 030,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 10 008,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 0,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 8,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 220,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 42,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 379,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 436,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 37,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 92 525,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 503,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 520,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 334,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 69,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 210,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 538,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 720,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 383,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 51,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 4 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 47,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 224,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 70,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 12 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 126,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 312,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 327,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 39,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 865,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 192,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 193,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 46,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 113,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 577,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 047,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 526,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 855,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 80,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 525,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 526,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 40,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 163,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 59,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 422,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 152,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 210,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 162,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 69,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 15,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 47,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 40,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 486,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 619,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17 628,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 370,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 695,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 532,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 2 941,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 245,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 288,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 361,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 24,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 165,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 036,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 271,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 71,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 9,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 6,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 9,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 228,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 228,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 102,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 220,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 491,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 952,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 764,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 30,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 105,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 539,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 130,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 169,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 662,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 564,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 226,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 984,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 57,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 981,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 520,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 151 870,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 060,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 31,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 500,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 500,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 620,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 631,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 077,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 628,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 381,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 4 525,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 012,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 181 336,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 204 389,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 144 289,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 60 100,0000 | |
Страница была полезной?