Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1639
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 65 013,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 17 170,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 492,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 900,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 20 331,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 47 073,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 665,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 543,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 407,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 821,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 898,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 445,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 128,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 497 537,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 130 656,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 292,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 582,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 42 217,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 162,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 412,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 960,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 577,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 221,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 71 519,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 12 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 004,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 26 020,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 685,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 106 671,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 268 006,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 14 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 3 890,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 519,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 083,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 623,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 19 195,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 461,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 54 919,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 507,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 635,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5 115,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2 328,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 280 207,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 2 076,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 548,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 23,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 29 230,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 202,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 698,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 481,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 627,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 17 400,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14 965,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 26 182,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 284,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 23 929,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 264,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 245,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 30 594,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 68 567,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 127,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 989,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 707,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 965,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 594,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 067,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 15 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 157,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 5 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 58,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 121,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 66,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 187,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 163,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 107,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 97,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 120,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 37,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 411,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 367,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 445,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 445,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 97,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 3 581,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 31 859,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 10 657,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 566,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 766,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 862,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 990,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 64 473,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 794,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 4 190,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 167,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 107,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 80,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 42,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 152,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 840,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 37,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 716,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 716,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 959,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 817,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 3 212,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 110,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 664,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 261,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 052,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 440,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 776,0000 | |
| Запасы | |||
| Другие материалы | 61006 | 529,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 341,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 341,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 7,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 755,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 66 971,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 056,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 755,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 66 670,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 040,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 983,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 670,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 616,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 387,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 116,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 351,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 134,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 26,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 819,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 658,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 515,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 616,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 085,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 212 773,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 076,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 33,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 80 447,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 21 113,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 215 481,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 046,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 494,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 373,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 046,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 534 802,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 134 809,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 165 433,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 299,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 135 106,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 165 435,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 104,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 346 394,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 979 151,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 373 347,0000 | |
Страница была полезной?