Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 95 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 679 431,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 696,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 225 681,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 646,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 737,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 30 824,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 41 532,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 191,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 904,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 206 977,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 22 972,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 8 081,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 405 218,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 61 996,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 373 402,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 526 998,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 958,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 8 653,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 467 266,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 003,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 149 267,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 279 358,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 229 807,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 301,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 115,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 180,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 967,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 18 481,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 18 481,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 57 338,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 57 338,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 64 796,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 30 301,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 861,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 832,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 61 041,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 249 750,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 50,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 81 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 40 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 111 510,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 16,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 303 863,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 13 875,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 27 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 3 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 44 703,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 864 657,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 209 279,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 153,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 173,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 265 612,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 694,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 651,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 026,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 390,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 83 557,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 971,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 5 328,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 97 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 6 419,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 470,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 82 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 951,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 110,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 217,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 011,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 40 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 24 725,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 29 892,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 52 725,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 38 517,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 610,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2 782,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 12 434,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 260 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 64 200,0000 | |
| до востребования | 44210 | 642,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 30 525,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 783 064,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 45 205,0000 | |
| до востребования | 44609 | 108 990,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 129 988,0000 | |
| до востребования | 45109 | 1 606,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 170 451,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 103 408,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 613 022,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 798 932,0000 | |
| до востребования | 45209 | 125 259,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 024,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 067,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 125,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 20 222,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 61 068,0000 | |
| до востребования | 45607 | 12 214,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 111,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 491,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 100,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 63 492,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 377,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 32 170,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 73 370,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 21 271,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 986,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 930,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 118,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 101,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 633,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 569,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 304,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 186 694,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 271 907,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 303 485,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 97,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 48,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 1 841,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 48,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 32 166,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 900,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 113 302,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 98 739,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 038,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 463,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 265,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52003 | 113 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 549 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 453 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 16 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 730 341,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 259 039,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 33 023,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 366 211,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 367 231,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 368 345,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 270,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 950,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 84 992,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 46 870,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 57 057,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 549,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 049,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 154,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 54,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 47,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 649,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 201,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 129,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 74,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 26 511,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 10 591,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 730,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 432,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 64,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 192,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 054,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 136,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 600,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 10,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 2,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 2 070,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 130,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 130,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 186 794,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 600,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 12 215,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 16 235,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 318,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 14 167,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 59 955,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 117 299,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 102 670,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 214,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 510 921,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 642,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 668,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 27 200,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 47 790,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 102 847,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 473,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 28,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 599 063,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 16 548,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 252,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 137,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 137,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 252 937,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 724 232,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 380,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 343,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 141 142,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14 645,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 73,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 995 636,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 417 403,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 901 366,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 755 353,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 605 980,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 608,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 356 158,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 32 830,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 201,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 12,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 657,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 804,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 905,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 2 304,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 28,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 10 589,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 358 490,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 887 116,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 137 757,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 9 873,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 103 865,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 141 236,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 2 092 590,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 18 836,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 93 593,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 17 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 39 962,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 695 809,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 16 352,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 22 573,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 69 375,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 68 313,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 16 352,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 19 601,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 99 641,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 18 682,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 44 589,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 189 137,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 97 533,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 132 076,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 621 163,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 9 873,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 506,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23 458,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 445 121 555,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 735,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 401 244 597,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 807 339,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 369 426,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 725 386,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?