Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Сибирьгазбанк"
Регистрационный номер
3042
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 27 440,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 960,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 225,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 582,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 410,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 822,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 423,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 814,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 681,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 581,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 475,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 986,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 504,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 981,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 305,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 199,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 12,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 459,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 562,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 19 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 22,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 469,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 844,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 84 758,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 776,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 552,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 706,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 80 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 28 504,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 476,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 214,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 30,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 262,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 58 814,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 150,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 417,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 300,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 587,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 491,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 787,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 386,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 117,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 466,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 471,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 32,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 130,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 94 977,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 946,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 278,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 970,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 188,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 118,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 562,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 870,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 616,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 72,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 470,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 601,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 660,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 27 677,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 344,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 200,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 28 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 375,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 72,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 664,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 060,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 519,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 189,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 140,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 72,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 46,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 062,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 84,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 250,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 7 545,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 6 675,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 564,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 62,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 20,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 907,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 574,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 704,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 424,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 54,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 36,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 113,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 13,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 28,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 675,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 675,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 4 595,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 063,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 564,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 518,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 244,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 589 127,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 193 470,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 38 825,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 31 416,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 449,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 449 993,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 22 036,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 961,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 110,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 60,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 231,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 985,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 287,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 323,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 2 106,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 117,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 184,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 347 332,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 152 595 925,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 364,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 147 973 366,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 521 990,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 100 955,0000 | |
Страница была полезной?