Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
Регистрационный номер
812
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 15 934,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 34 545,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 520,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 667,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 10,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 351,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 346,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 111 287,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 9 564,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 36 209,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 334,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 028,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 545,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 390,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 164 873,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 144,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 580,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 55 995,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 149,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 51 105,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 187,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 179,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 107 387,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 68 327,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 68 327,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 65 265,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 65 265,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 902,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 21 055,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 8 230,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 25 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 44,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 361,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 5 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 5 874,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 308,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3 632,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 43,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 518,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 573,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 800,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 0,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 61 801,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 30 246,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 46,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 26 138,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 711,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 961,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 209,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 87 869,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 697,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 745,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 96,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 294,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 143,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 21,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 3 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 18,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 403,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 821,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 305,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 580,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 249,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 983,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 76 777,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 110 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 085,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 308,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 488,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 14 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 18 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 8 230,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 23 987,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 561,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 930,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 82 714,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 65 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 19 468,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 167 225,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 950,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 442,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 343,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 26,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 36,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 492,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 195,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 673,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 158,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 34 939,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 7 612,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 129,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 36 984,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 792,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 9 707,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 21,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 329,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 837,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 985,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 511,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 98,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 273,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 692,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 395,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 526,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 6 844,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 19 749,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1 096,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 505,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 16 913,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 6 625,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 32,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 16,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 976,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 9 723,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 440,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 830,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 31 672,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 22 732,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 800,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 24 385,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 41 635,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 840,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 69 860,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 341,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 031,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 195,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 400,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 27,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 321,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 140,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 941,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 990,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 56,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 64,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 106,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 318,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 39,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 424,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 960,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 853,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 66 391,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 29 536,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 12 692,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 903,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 9 196,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3 605,0000 | |
| Амортизация оборудования в резерве | 60611 | 37,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 853,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11 546,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 500,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 314,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 829,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 380,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 9,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 77,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 933,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 9 767,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 9 767,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 15 046,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 8 361,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1 173,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 395,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 816,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 884,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1 268,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 479,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 031,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 91,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 23 570,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 42,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 354,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 072,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 53,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 38,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 071,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 46,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 47,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 21,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 16 500,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 34 592,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 754,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 25 508 366,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 670,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 009,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23 104,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 398,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 9 682,0000 | |
| Бланки | 91207 | 191,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 207 856,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 511,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 143 688,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 130 809,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 021 003,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 500,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 846,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 352,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 15,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 35 498,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 186,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 52 912,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 651,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 817,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 23 178,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 2 815,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 40 839,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 208 085,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 2 747,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 112 644,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 88 301,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 2 983,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 24 107,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 77,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 270 161,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 385,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 013 212,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 239 000,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 27 790,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 977 854,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?