Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Орион"
Регистрационный номер
938
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 258,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 179,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 563,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 489,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 585,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 839,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 303,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 181,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 546,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 357,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 27,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 809,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 809,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 17 357,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 17 357,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 238,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 314,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 2 941,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 340,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 232,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 83,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 64,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 648,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 34,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 500,0000 | |
| до востребования | 45209 | 11,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 239,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 34,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 212,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 577,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 123,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 686,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 330,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 429,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 26,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 221,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 295,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 41,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 237,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 118,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 183,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 613,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 20,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 49,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 106,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 899,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 45,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 452,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 285,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 931,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 298,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 146,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 379,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 107,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 3,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 2,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 845,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 81,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 5,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 26,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 55,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 319,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 319,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 813,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 365,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 13,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 427,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 651,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 88,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 072 866,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 18,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 139,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 949,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 571,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 262,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 59,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 194,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 595,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 609,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 24,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 1 769,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 595,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 364,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 097 391,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 393,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 410,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?