Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 387 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 587 151,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 192 723,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 680,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 529 047,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 511 696,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 317 891,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 779,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 91 264,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 276 042,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 225 433,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 191 100,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 925 308,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 91 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 573,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 91 172,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 494,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 066,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 318,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16 633,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 028 875,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 028 875,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 940,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 315 171,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 9 331,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 555,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 134 786,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 28 971,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 365,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 175 870,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 435 824,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 933,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 181 758,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 146,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 717 706,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 459,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 035,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 157,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 452,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 14 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 121 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 150 628,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 73 936,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 55 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 49 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 89 870,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 93 540,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 128 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 646 328,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 224,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 72 587,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 138 189,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 14 399,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 102 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 405 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 470 932,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 757 886,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 667 162,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 25 165,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 342,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 589,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 528,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 965,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 42 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 171,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 9 006,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 451 221,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 185 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 53 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 15 465,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 8 461,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 169,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 135 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 23 366,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 57 663,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 481 153,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 998 531,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 33 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 439 904,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 137 668,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 37 094,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 080,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 274,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 712,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 185 198,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 36 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14 110,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 661,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 355 153,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 055 500,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 192 631,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 917 177,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 152 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 040,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 510 777,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 406,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 34 250,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 698 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 069 444,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 956,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 6,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 350,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 79 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 53 348,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 73 796,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 22 864,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 580 460,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 53 372,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 595,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 829,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 45 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 67 816,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 28 722,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 74 003,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 109 293,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 13 346,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 253 225,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 307 207,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 108 187,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 650 106,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 10 044,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 416,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 866,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 58 212,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 334 875,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 613 790,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 442 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9 580,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 342,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 138 813,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 952,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 29 657,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 020,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 523,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 477,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 699,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 598,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 32,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 329,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 209,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18 445,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 656,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35 840,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 553,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 93,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 111,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 29 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 39 255,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 015 151,0000 | |
| Земля | 60404 | 19 207,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 279 428,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 99 036,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 827,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 081,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 691,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 53,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 79 797,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 741 326,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 12 030,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 011 628,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 195 128,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 546 284,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 338,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 098 714,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 195 222,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 945,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 931 660,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 964 525,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 186 065,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 71 306,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 115 303,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 240,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2 236,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 594 892,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 5 663 447,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 350 316,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 556 528,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 176 846,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 672 744,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 20 233 244,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 107 371,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 201 766,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 47 315,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 368 604,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 42 679,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 196 693,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 811,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 064 326,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 421 303,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 902 246,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 179 902,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 798,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 12 822,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 904 044,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 979 608,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 213 116,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 111,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 658 664,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 587 602,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 71 211,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 962,0000 | |
Страница была полезной?