Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 372 400,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 143,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 468 600,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 54 116,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 99 327,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 093 501,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 580,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 088 232,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 36 534,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 441,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 873 320,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19 975,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 45 176,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 198 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 587,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 413,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 404,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 263,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 069,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 320,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 722,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 891,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 200 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 600 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 857 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 195 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 836 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 170 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 108 220,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 320,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 14 000,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 142,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 716 809,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 200,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 337 801,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 093 742,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 333 691,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 109,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 176 105,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 36,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 276 838,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 30 481,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 731,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 67 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 21 919,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 500 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 73 152,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 232 037,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 275 558,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 053 122,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 232 423,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 155,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 92,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 325,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 23 645,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 664 982,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 370 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 22 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 36 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 900,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 12 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 878 582,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 016 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 966 713,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 100 392,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 896 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 631 456,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 418,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 743,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 715,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 122 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 640 486,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 313 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 203 675,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 110 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 320,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 20 350,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 61 850,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 82 020,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 147 369,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 020,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 230,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 538,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 7 114,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 360,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 176,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 545 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 88 934,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 927,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 99 655,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 92 164,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 701 079,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 379 844,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 42 170,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 993 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 421,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 119 938,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 26 844,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 326 849,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 397 457,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 33 490,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 62 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 90 000,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 35 520,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32 852,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 588 211,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 672 271,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 349 142,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 020 838,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 32 913,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 356,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 356 125,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 709,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 19 195,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 512,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 478,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 249,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 108,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 54,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 499,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 76 005,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 47 250,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 195,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 128,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 079,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 331,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 13 668,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 608,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 661,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 859 346,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 587 229,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 729 267,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 622 537,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 27 449,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 313 731,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 963 614,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 694 566,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 556 078,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 14 286,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 688 310,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 19 554 651,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 635 759,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 534 856,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 233 318,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 929 155,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 11 844 506,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 059,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 129,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 330,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 855,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 446,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 185 345,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 665 082,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 199 223,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 629 487,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 725,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 632 212,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 96,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 203 875,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 936 488,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 267 483,0000 | |
Страница была полезной?