Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 99 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 165 504,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 573,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 87 003,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 116 176,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 078,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 356,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 356,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 341,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 417,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 7,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 404,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 78,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 73 756,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 73 756,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 161 132,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 161 132,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 73 215,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 32 610,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 137,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 461,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 139 344,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 211,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 442,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 125 872,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 170,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 51,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 409,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 318,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 43 291,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 168,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 647,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 104 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 255 080,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 12 553,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 22 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 950,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 65 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 33 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 134,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 326,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 583,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 237 793,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 715,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 73 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 732,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 462,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 275,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 362,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 822,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 211,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 160,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 467,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 637,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 302,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 720,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 187 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 342,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 957,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 10 553,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 6 867,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 3 217,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 140,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 214,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 660,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 280,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 47,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 34,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 500,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 63,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 016,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 654,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 18,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 15 730,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 186,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 989,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 350 382,0000 | |
| Земля | 60404 | 75,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 859,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 40 669,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 21,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 58,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 865,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 631,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 307,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 024,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 003,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 322 351,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 58 993,0000 | |
| Расходы | 70606 | 304 414,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6 866,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 58 931,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 628 452,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 166 245,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 286,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 212 190,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 045 220,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 456 621,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 47 870,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 39 724,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 487 766,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 183 710,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 610,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 52,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 83 387,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 249,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 340,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 757,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 672 822,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 707 666,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 901 000 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 68 711 881,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 68 711 881,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 786,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 900 995 214,0000 | |
Страница была полезной?