Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 866 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 747 058,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 645 586,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 129 900,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 985 647,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 167 241,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 361,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 476 906,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 57 097,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 353 316,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 31,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 114 477,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 109,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 84 026,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 428 583,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 337 801,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 17 739,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 318 188,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 276 097,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 693,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 209 377,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 76 383,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 181 622,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 181 622,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 089 691,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 089 691,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 894,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 171,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11 781,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 740 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 314 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 730 780,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 978 378,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 382 190,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 760 963,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 566 961,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 411 919,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 245 769,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 37 500,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 902 311,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 383 424,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 24 668,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 65 715,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 269 450,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 49 022,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 689 910,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 214 443,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 870 677,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 918,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 123 264,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 341,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 19,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 58 325,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 120,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 24 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 104 602,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6 197,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 79 966,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 860 446,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 102,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 22 786,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 366 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 440 376,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 407 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 771 329,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 908 440,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 528,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 733,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 732,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 5 308,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 300 958,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 812 905,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 16 930,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 459,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 983,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 889,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 889,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 364,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 111 183,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 22 480,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 617 589,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 966 441,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 009 746,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 008 421,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 455 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 143 691,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 421,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 264,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 57,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 64 347,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 98 403,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 541 541,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 205 812,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 590 557,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 261 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 72 387,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 45,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 718,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 451 330,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 542 489,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 792 171,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 74 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 306 058,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 275 390,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 32 604,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 197 814,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 371 593,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 684,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 233,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 909,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47207 | 30 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 640,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 592,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 32 437,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 149 069,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 217 403,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 353,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 32 893,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 535 061,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 227 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 33 553,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 312 594,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 840,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 1 900 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 41 574,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 38 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 524,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 36 261,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 388 768,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 536 385,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 16 826,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 698,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 58 453,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 45 452,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 525,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 223,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 195,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 673,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 126,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 350,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 101,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 682,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 46 549,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 10 601,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19 881,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 189,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 97 147,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 195 808,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 36 459,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 489,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 205,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 875,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 897,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 183 667,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 983,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 192,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 43,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 23 993,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 425,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 221 849,0000 | |
| Земля | 60404 | 46 086,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 500 659,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 222 228,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 154,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 200,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 24,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 83,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 159,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 231,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 69 244,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61211 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 932,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 206 378,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 131 413,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 6 062 154,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 473,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 449 717,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 81,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 402 018,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 25 387,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 526 880,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 037,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 247 474,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 1 321,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 15 465,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 406,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 151,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 12 169,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 259 490,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 12 142,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 408,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 5 946,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 986 106,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 106 763,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 17 739,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 775,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 99,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 528,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 108 782,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 45 590 173,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 28,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 893 761,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 570 149,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 411 615,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 118 299 573,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 38 355,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 101 384,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 3 080 674,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 272 514,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 65 802,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 21 866,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 153 029,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 584,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 49 847 550,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 123 876 949,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 614 422,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 728 036,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 091 743,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 253 585,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 76 256,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 55,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 672 923,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 636 660,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 968 001,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 257 909,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 228 604,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 407,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 333 319 955,5912 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 201 305 254,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 155 299,5912 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 126 458 989,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 401 820,0000 | |
Страница была полезной?