Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 197 955,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 13 859 649,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 11 619 161,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 94 848,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 927 906,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 709,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 32 946,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 972 109,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 075 570,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 32,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 114 941,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 052 563,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 251 589,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 439 685,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 4 365 993,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 4 397,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 286 179,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 010 693,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 392 352,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 350 471,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 089 942,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 88 149,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 12 827,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 779 503,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 621 335,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 9 900,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 410 425,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 565,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 75 001,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 189 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 167,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 354 056,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 578 381,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 348 884,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 80 602 925,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 80 602 925,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 601 068,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 803 766,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 39 916,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 150 127,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 564 940,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 416 251,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 450 314,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 11 216 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 101 533,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 256 494,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 77 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 16 532 828,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 068 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 192 371,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 141 152,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 307 281,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 847 564,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 121,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 5 711 091,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 9 619,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 166,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 357 403,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 9 572,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 2 470,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 4 634,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 159,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 77,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 16 574,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 247,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 642 332,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 149,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 24 159,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 150,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 248 618,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 34 092,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 891 260,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 19 042 179,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 566 048,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 147 291,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 162 175,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 225 054,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 139 139,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 111 614,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 359,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 83 864,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 18,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 695 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 115 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 15 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 18 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 396 180,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 481 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 685 055,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 258 404,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 750 331,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 551 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 200 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 042 958,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 26 152 824,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 177 733,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 14 603,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 19 229,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 672 208,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 27 039,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 267 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 358 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 073 890,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 866 566,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 227 889,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 18 173,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 617,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1 244,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 952,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 649,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6 840,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 16 527,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 17 437 214,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 7 720 614,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 230 796,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 815 044,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 260 893,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 741 928,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 089,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 893,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 48 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 298 060,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 37 562,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 41,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 102,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 137,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 106,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 162,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 245,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 162 580,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 957,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6 467,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 24,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 42,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 51,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2 626,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 2 564 940,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 128 245,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 289 204,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 9 757 788,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 149 569,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 384 149,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 549 614,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 370 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 8 089,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 576,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 236,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 514 507,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 296 327,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 92 107,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 422,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 750 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 693,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 756 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 189 368,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 849 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 013 074,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 684 172,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 590 429,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 239 572,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 466 077,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 618 683,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 749 559,0000 | |
| до востребования | 45209 | 26 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 707 775,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 805,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 19 628,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 17 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 621,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 50 602,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 70 076,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 55 813,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 398 867,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 714 150,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 307 759,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 69 601,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 33 171,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 26 488,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 114 341,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 150 547,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 141 388,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 50 092 415,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 175,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 964 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 980 085,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 4 212 863,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 697 354,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 952 817,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 51 299,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 939 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 11 844,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 1 255,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 745,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 66 368,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 36,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 658,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 180 393,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 64 701,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 041 841,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 760 574,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 218,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 564 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 118 596,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 100,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 522,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 110,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 24 858,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 233 410,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 20 749,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 674 456,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 462 639,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 888 322,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 105 795,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 251 212,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 899 160,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 48,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 144 814,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 022 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 289 406,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 595 062,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 229 767,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 230 391,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 488 871,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 188 043,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 074 607,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 177 970,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 281 257,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 983 579,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 209 930,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 987 070,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 691 430,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 123 640,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 33 694,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 35 616,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 445 859,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 816 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 97 274,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 93 620,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 833 508,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 279 600,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 923,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 975 742,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 862,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 11 925,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 513,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 157 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 110 250,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 633 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 27 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 85 405,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 332 060,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 336 806,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 210 073,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 190 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 188 917,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 106 601,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 982 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 400 764,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 331 353,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 900 278,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 552 722,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 486 537,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 912,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 167 787,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 233 950,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 772 330,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 396 551,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 962 795,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 867,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 137 821,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 24,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 48 063,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 82 138,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16 509,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 279 297,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 910,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16 291,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18 813,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 57 527,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 934,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 453 535,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 157 541,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 356,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 253 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 269 527,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 435 203,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 85 522,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 58 151,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 503,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 469,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 721,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 880,0000 | |
| Материалы | 61008 | 45 422,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 205 575,0000 | |
| Издания | 61010 | 300,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 24 340,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 65,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 124,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 65 733,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 819 309,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 567 225,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9 493 672,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 132 695,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 683 295,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 123 566,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 578 403,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 697 382,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 628 591,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 9 593 137,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 351 029,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 70,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 203 837,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 097 446,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 159 353,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 317 532,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 871 590,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 35 588,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 757,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 332 294,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 118 846,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 821 445,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 64 153,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 474 477,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 27,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 255 815,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 66 327,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 416 921,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 203 440,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 4 564,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 9,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 114,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 426 781,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 840,0000 | |
| Бланки | 91207 | 70,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 23 887,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 12 334,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 148 911,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 22 831 574,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 253 169 997,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 154 108 744,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 35 133 246,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 264 072,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 957 860,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 954 537,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 3 206 175,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 175 314,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 481,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 74,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 631 122,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 40 873,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 048 433,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 334 909,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 138 161,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 34 558,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 68 400 729,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 462 195 278,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 752 713,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 547 838,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 117 903,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 1 166 427,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 955 044,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 9 948 757,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 8 434 425,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 18 991,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 187 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 22 399 481,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 15 899 064,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 46 365,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 2 372 147,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 265 097,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 632 441,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 13 306 282,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 2 158,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 47 292,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 129 269,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 502 530,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 357 774,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 2 721 436,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 804 946,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 59 447,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 445 332,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 154 885,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 833 862,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 328 987,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 44 284,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 388 506,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 997 697,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 10 009 958,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 443 852,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 576 269,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 21 730 931,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 15 890 383,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 783 388,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 13 644 833,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 41 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 863 331,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 5 753,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 18 991,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 2 499,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 144 874,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 562 753,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 436 806,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 2 721 436,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 804 946,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 402,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 92 354,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 454 361 826 195,3630 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 69,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 436 140 520 220,5000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 392 322 259,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 12 044 969 522,7399 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 241 354 806,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 492 119 661,1231 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 50 552 952,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 79 799,0000 | |
Страница была полезной?