Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 192,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 199 808,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 9 452,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 42 793,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 42,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 207 510,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 115,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 515,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 945,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 85,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 177,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 644,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 644,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 125 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 125 800,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9 924,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 373,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 271 850,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 962,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 47 094,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 18 785,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 837,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 833,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 770,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 124 111,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 359,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 355,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 889,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 22 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 57 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 138 670,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 218 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 35 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 26 240,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 548,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 017,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 109,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 847,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 090,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 730,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 442,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 127,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 246,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 730,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 76 636,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 636,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 273,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 331,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 234,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 593,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 50,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 065,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 159,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 665,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 127,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 967,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 049,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 50,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 282,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 22,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 320,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 190,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 127,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 194,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 934,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 59 629,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 196,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 741,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 654,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 962,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 141,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 65 194,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 912,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 490,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 71,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 113 975,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 760,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 85 996,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 737 119,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 48 790,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 387,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 192,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 271,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 295,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 129,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 500,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 68 937,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 955 555,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?