Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 71 344,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 116 730,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 6 615 431,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 628 919,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 789 536,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 94 848,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 861 045,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 732,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 43 174,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 411 017,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 393 921,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 568 282,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 468 837,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 517 483,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 415 333,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 835 524,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 930 356,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 899 155,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 532 150,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 16 906,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 231 416,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 741 315,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 242 462,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 113 803,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 646 601,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 278 842,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 258 501,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 554,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 17 341,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 140 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 109,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 364,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 362,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 52 545,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 557 171,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 264 924,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 63 950 394,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 63 950 394,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 437 700,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 225 411,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 717 647,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 97 044,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 545 696,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 768 604,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 723 656,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 371 986,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 433 125,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 106 999,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 267 498,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 11 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 5 830 163,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 267 498,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 167 924,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 240 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 133 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 169 484,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 157 627,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 108,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 9 764 390,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 10 031,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 11 612,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 72 160,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 103 212,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 161 130,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 5 499,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 366,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 305,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 266,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 708,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 79,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 11 241,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 13 351,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 40,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 282 806,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 389,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 83 272,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 149 677,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 52 329,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 755 732,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 32 194 099,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 123 873,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 949 175,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 022 421,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 430 197,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 741,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 101 443,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 261 495,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 694,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 87 315,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 67,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 62,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 7 012,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 701 629,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 95 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 25 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 14 518,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 36 098,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 4 350,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 18 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 68 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 610 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 578 852,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 624 494,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 218 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 341 614,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 160 065,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 337 340,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 149 156,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 84 099,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 33 525,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 17 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 231,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 117 699,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 227 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 104 894,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 636 266,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 893 865,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 222 553,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 029 675,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 36 554,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 746,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 698,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 569,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 644,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 8 777,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 19 092,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 2 879 516,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 214 131,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 686,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 4 906 740,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 773 757,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 25 395,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 3 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 355,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 128 871,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 271 725,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3 279,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 31,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 93,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 68,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 269,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 20 510,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3 324,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 961,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5 911,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 118,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 37,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 39,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 8 027,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 133 746,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 216 196,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 12 936 973,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 571 188,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 109 107,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 592 553,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 943 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10 737,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 38 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 198 060,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 355 757,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 239 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 113 016,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 42 417,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 67 595,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 662 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 27 598,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 540 158,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 829,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 248 846,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 382 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 159,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 495 094,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 372 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 133 697,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 388 135,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 720 210,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 309 040,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 098 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 662 754,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 3 385,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 770,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 21 416,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 27 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 050,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 25 278,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 55 354,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 61 347,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 803 646,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 714 647,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 52 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 59 553,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 27 277,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 33 277,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 535 955,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 859 269,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 30 654 400,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 28 723 924,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 542,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 178 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 622 209,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 429 417,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 709 898,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 136 866,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 287 346,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 174 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 57 517,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 392,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 22 832,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 222 947,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 72,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 22 675,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 7,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 820 893,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 28 194,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 092 715,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 950 557,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 114,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 89,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 390 746,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 82 057,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 300,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 113,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 51 962,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 165 287,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 961,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 207 915,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 203 173,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 616 267,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 357 616,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 326 828,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 205,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 644 738,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 157,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 131 311,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 780 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 874 412,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 923 899,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 225 149,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 228 771,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 177 037,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 465 328,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 255 578,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 135 741,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 936 002,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 613 105,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 27 800,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 473 698,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 496 245,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 591 572,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 169 147,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 957 768,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 284 653,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 111 397,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 13 883,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 105 809,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 942 023,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 144 837,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 63,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 117 444,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 988,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 43 648,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3 115,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 83,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 43 930,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 38 345,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 531 609,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 337 097,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 696,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 87 378,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 235 682,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 713 616,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 199 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 103 485,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 231 650,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 700 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 122 372,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 15 012,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 079,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 336 911,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 901 528,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 236 057,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 679 017,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 76 337,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 145 139,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 988 606,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 918 948,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 396 551,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 984 324,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 787,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 137 821,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 187 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 584,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 43 490,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 99 190,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10 766,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 242 859,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 812,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 208,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13 767,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 47 794,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 486,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 488 428,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 52 862,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 45 598,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 354 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 338 305,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 315 439,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 50 418,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 43 190,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 242,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10 932,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 251,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 384,0000 | |
| Материалы | 61008 | 32 540,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 142 231,0000 | |
| Издания | 61010 | 219,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 68,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 63,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 33 078,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 175 423,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 121 316,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 827 869,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 055 636,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 28 898,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 6 809,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 10 609,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 92 300,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 852 157,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 147,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 341 948,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 057 979,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 007,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 082 302,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 553,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 43,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 884,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 23 216,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 552 607,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11 280,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 75,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 478 947,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 25 978 919,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 183 741 117,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 126 223 901,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 23 691 895,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 4 722 655,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 450 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 16 446 947,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 157 210,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 518,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 23,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 085 756,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 59 545,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 873 124,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 584 558,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 260 811,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 34 743,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 50 617 789,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 362 915 696,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 986 158,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 832 299,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 31 528,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 563 761,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 489,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 005 096,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 422 884,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 457 408,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 322 971,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 267 525,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 700 646,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 079 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 15 513 640,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 27 342,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 1 262 025,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 367 705,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 028 018,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 235 088,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 133 749,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 267 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 356 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 090 588,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 442 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 149 540,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 558 744,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 210 810,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 689 463,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 142 523,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 199 913,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 959 326,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 034 514,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 60 822,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 356 471,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 966 879,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 418 448,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 9 385 567,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 300 652,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 267 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 539 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 198 375,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 15 550 762,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 113 185,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 343 622,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 381 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 1 198 479,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 489,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 209 778,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 49 660,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 267 525,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 49 660,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 356 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 212 562,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 492 154,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 168 960,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 558 744,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 210 810,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 689 463,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 124,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 500,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 145 791,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 388 884 794,0200 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 826 918 836,2000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 375 652 909,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 503 764 408,8200 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 137 770 658,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 443 816 228,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 742 827,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 100 365 330,0000 | |
Страница была полезной?