Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
Регистрационный номер
2264
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 8 349,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 27 151,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 827,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 763,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 265,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 222,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 903,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 582,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 25 471,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 112,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 106,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 304,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 304,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 953,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 774,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 30,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 1 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 181,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 28,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 21,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 94,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 366,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 77,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 64 371,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 864,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 113,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 168,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 932,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 21 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 281,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 748,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 625,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 24 737,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 78,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 36,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 982,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 065,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 358,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 925,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 405,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 33 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 145,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 255,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 774,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 328,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 485,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 400,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 494,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 187,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 25,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 37,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 163,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 135,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 202,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 19,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 4 426,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 123,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 204,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 182,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 24,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 709,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 96,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 176,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 28 967,0000 | |
| Земля | 60404 | 16,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 712,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 40,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 18,0000 | |
| Материалы | 61008 | 51,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 34,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 794,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 001,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 889,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 584,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 720,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 189,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 462,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 406,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 19,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 477,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 217,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 046,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 752,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 582,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 933,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 87,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 83 441,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 181 316,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 280,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 200,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 414,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 260,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 227,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 35,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 567,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 280 668,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 15 950,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 950,0000 | |
Страница была полезной?