Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Алемар"
Регистрационный номер
2384
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 15 777,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 895,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26 080,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 239 428,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 690,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 366,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 71 613,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 55 179,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 675,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 933,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 200 216,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 013,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 417,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 796,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 49 621,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 354,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 891,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 13 683,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 40,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 40,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 683,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 40 446,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 40 446,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 127 011,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 127 011,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 13 637,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 29 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 14 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 13 637,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 13 676,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 600,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 112,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 45,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 720,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 596,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 149,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59 956,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 842 708,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 857,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 155,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17 675,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 74 040,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 18 828,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 20,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 225,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 168,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 97,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 310,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 39 160,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 330,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 41 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 45 375,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 57 060,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 133,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 426,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 49 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 396 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 452 734,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 14,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 514,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 436,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 47 268,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 52 815,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 388,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 76 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 85 349,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 489 940,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 799 286,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 405 792,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 51 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 28 289,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 143,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 18,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 091,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 53 186,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 41 729,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 362,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 4 546,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 016,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 32 778,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 415,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 639,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 926,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 199,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 006,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 900,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 39 932,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 99 130,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 13 232,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 103,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 244,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 44,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 656,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 39 893,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 49 284,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 42 575,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 44 381,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 612,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 51 159,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 39 813,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 39 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 400,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 313,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 705,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 82,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 271,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 148,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 35,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 121,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 135,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 310,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 708,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 53,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 35,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 140,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 103 729,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 600,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 295,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 337,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 364,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 983,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 837,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 248,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 525,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 25 698,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 812,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 290,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 12,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 17 229,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 560,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 806,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 552,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 34,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 498,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 28 203,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 996,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 25 718,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 835,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 440,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 133 793,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 820,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 252 632,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 649,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 4 891,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 226,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 45 715,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 45 538,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 239 857,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 527 713,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 211 654,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 36 340,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 500,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 27 186,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 138,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 91,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 206,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 257,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 293 734,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 242 537,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 51 982,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 51 820,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 162,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 107 389,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 59 853,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 47 574,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?