Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 697 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 132,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 205 263,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 764,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 465,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 377 409,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 15 364,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 169 219,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 45 227,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 328 118,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 207 690,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 133 407,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 62 777,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 224,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 181 138,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 208 758,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 404,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 30,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 411,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 411,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 333,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 616,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 246 692,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 246 692,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 320 694,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 320 694,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 144 232,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 279,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 273 800,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11 073,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 150 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 60 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 685 467,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 28 122,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 14 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 44 728,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 27,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 405 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 670 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 10 355,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 57 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 571,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 13 738,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 29 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 667,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 37,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 723,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 21 837,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 710,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 138 181,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 325 402,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 941 898,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 150 299,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 450,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 145 592,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 33,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 901 888,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 642,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 26 860,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 482,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 658,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 8 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 19 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 67 031,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 27 386,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 27,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 654 619,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 74 592,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 117 969,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 020,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 137 791,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33 460,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 194 564,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 404 362,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 455 832,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 33,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 698,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 16 665,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 699,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 485,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 285,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 273,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 616,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 84,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 24,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 82 865,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 27 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 856,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 174 583,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 150 204,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 273 149,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 463 492,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 756 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 052 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 54 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 324 989,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 640,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 85 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 850,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50 961,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 66 428,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 78 615,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 323 440,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 165 859,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 35 735,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 139,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32 575,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 20,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 18 452,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 477,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 175,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 342 786,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 231 952,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 682,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 957,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 271,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 637,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 100,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36 967,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 451,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 588,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 571,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 33 999,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 25 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 167,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 87 635,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 34 234,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 79 998,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 31 284,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 59 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 221 226,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 87 952,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 157 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 812,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 350 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 3 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 12 177,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 394 234,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 105,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 65,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 90,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 434 669,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 330 875,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 126 696,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 107 463,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 905,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 499,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 93 640,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 256 642,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 280 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 889,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 387 800,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 68 228,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 18 729,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 35 518,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 78 087,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 300 331,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 195 101,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 18 072,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 308,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 58 757,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 769,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 217,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 686,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 28,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 16 846,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 30,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 777,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 124,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 42,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 916,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 282,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 285,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 414 057,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 95 167,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 938,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 107,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 079,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 264,0000 | |
| Издания | 61010 | 172,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 63,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 946,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 35 201,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 206 184,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 349 785,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 498 218,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 578,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 539 318,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 114,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11 086,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 101 081,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 182 461,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 483 128,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 87 259,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 708 943,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 73 322,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 206,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11 422,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 061,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 140 681,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 639,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 165,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 455,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 43,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 450 223,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 943 770,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 061 421,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 725 540,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 31 694,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 4 182 074,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 135 610,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 324 480,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 261 451,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 457,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 232,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 382,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 050 020,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 253 401,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 263 765,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 409 540,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 256 564,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 2 344 021,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 192 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 347 295,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 343 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 105 328,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 335 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 285 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 228 929,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 136 490,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 235 717,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 65 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 404 149,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 244 046,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 50 152,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 30 933,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 64 575,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 179 923,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 394 110,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 30 617,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 212 717,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 359 466,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 378 571,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 160 904,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 2 375 305,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 567 732,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 228 929,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 136 490,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 235 717,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 192 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 66 072,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 343 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 105 328,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 335 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 59 573,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 376 351,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 245 397,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 50 153,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 34 380,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 127 828,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 199 819,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 552 176,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 28 783,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 689,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 56 625 991,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 45 101 743,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 577 025,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 279 479,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 221,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 668 255,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?