Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "ГАЗСТРОЙБАНК" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2919
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 319 800,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 31 916,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 358,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 12,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 76 092,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 86 884,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 816,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 211,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 276,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 438,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 65,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 63 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 632,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 22 863,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 229,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 99 807,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 269 689,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 347,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 71,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 069,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14 862,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 22,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 444,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 18,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 750,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 129 896,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 196 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 590,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 52,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 182,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 7 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 397,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 54,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 103,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 137,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 51,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 246,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 246,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 54,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 79 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 3 198,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 8 435,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 76 327,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 763,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 70,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 84 713,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 9 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 92,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 106 912,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 637,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 625,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 43,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 394,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 51,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 135,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 50,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 053,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 678,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 90,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 767,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 958,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 808,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 638,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 39 607,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 203,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 38 704,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 778,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 71,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 56,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 39 251,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 953,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 34,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 25 995,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 693,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 129,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 118,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 79 993,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 106 993,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 109 318,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 96 044,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 717,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 115,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 397 301,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 794 432,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 84 212,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 710 239,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13,0000 | |
Страница была полезной?