Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 67 513,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 182 910,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 709,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 179,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 613,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 140 465,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 65 586,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 331,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 230 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 184,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 990,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 68,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 352,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 2 101,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 121,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 475,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 103 440,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 646,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 484,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 313 936,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 388,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 835,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 31 649,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 477,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 760,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 704,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 92 658,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 246,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 148,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 28 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 280,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 28 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 33 340,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 964,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 47 863,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 37 530,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 73 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 245,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 195,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 338,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 33 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 439,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 386,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 839,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 86,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 181,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 455,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 530,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 854,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 455,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 106,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 511,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 148,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 17,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 124,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 73,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 299,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 32,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 266,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 714,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 182,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 462,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы | 61008 | 29,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 23,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 182,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 172,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 911,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 63,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 858,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 960,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 11,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 323,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 727,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 914,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 375,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 64 697,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 707,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 43 060,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 152 130,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 34 882,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 450,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 214,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 189,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 39,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 408,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 40 039,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 289 738,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
Страница была полезной?