Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
67
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2 000,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 969,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 621 848,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 12 583,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 46 678,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 936,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 768,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 743,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 38 669,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 359,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 525,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 34 078,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 900,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 503,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 455,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 379,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 857,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 400,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 524,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 60,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 287,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 936,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 65 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 40 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 289,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 143,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 99,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 239,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 802,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 31 840,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 228 251,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 751,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 489,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 034,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 13 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 525,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 577,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 35 608,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 85 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 86 388,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 107 791,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 791,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 76,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 155,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 64,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 197,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 943,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 749,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 76 928,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 168 071,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 173 313,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 544 584,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 44 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 67 025,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 389,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 099,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 668,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 458,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 310,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 142,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 854,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 39 162,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 146,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 858,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 312,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 236,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 238,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 16,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 68,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 15,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 828,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 646,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 870,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 400,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 975,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 787,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 520,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 335,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 433,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 16 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 909,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 36 844,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 7,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 21 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 570,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 368,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 244,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 24,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 893,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 70,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 369,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 230,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 16,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 907,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 30,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 47,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 156,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 190,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 082,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 114,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 386,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 59,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 487,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 279,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 614,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 730,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 734,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 45,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 43,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 125,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 99 306,0000 | |
| Земля | 60404 | 104,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 640,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 320,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 199,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 245,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 604,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 104,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 041,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 658,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 38 057,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 388,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 872,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 156,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 265,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 523 836,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 648,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 48,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 36 628,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 986,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 234 701,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 565 067,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 32 302,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 16 263,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 32 531,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 498,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 627,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 726,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 420,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 101 461,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 378 246,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12 026,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 113 327,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 248 463,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 896 890,0000 | |
Страница была полезной?