Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1972
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 894 139,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 861,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 990,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 58 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 219 190,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 62 780,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 148 618,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 424,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 447,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 107 996,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 975,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 456 993,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 019,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 858 875,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 22 010,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 122 961,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 250,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 492 281,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 6 404,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 6 404,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 119 177,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 119 177,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 288 747,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 288 747,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28 363,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 605,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 205 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 5 277,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 236,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 295,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 286,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 084,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 38 095,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 199 047,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 61 830,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 254,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 6 383,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 416,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 646,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 41 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 309 317,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 49 676,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 22 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 949,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 757 941,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 32 881,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 782 954,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 42 969,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 12 484,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 245,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 140,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 809,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 34 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 45 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 43,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 99 045,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 573,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 521 752,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 403 954,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 996 865,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 573 895,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 41 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 36 263,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 339,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 587,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 25 930,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 160 013,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 56 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 132,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9 644,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 254,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 820,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 115 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 419,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 12 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 517,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 759,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 99,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 501,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 54,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 33 828,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 404,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 254,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 780,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 845,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 714,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 478,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 40 673,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 024,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 800,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 18,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 28,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 230 011,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 105,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 148,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 965,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 528,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 726,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 142,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 120,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 37 113,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 472,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 9 027,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 185,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 253 609,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 822,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 58 694,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 103 566,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 5 776,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 565,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 052,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 009,0000 | |
| Издания | 61010 | 221,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 22,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 10 851,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 785,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 823,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 112 103,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 798,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 58 111,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 104 614,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 655,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 42 491,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 273,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 28 874,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 17 169,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 105 297,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 354 332,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 734,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 95 114,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 508,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 894,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 008 194,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 50,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 33,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 69 915,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 489,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 372 801,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 047 450,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 703 589,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 904,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 887,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 484,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 858,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 780 408,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 483 651,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 34 083 928,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 33 612 928,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 93 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 378 000,0000 | |
Страница была полезной?