Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 50 168,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 29 030,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 13,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23 870,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 573,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 382,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 448,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 38 924,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 405,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 535,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 518,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 147,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 14,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 12 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 40,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 909,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 929,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 931,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 96 654,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 732,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 196,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14 416,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 509,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 505,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 44,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 34 421,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 803,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 69 567,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 32 544,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 14 517,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 89,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 980,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 898,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 060,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 35 472,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 326,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 898,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 145,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 112,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 492,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 192 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 244,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 262,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 935,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 070,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 441,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 821,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 762,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 118,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 148,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 35,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 224,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 219,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 856,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 4 999,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 602,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 010,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 9,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 23 018,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 49,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 141,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 21 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 156,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 360,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 26 017,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 637,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 750,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 24 560,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 340,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 729,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 339,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 517,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 182,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 268,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 47 084,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 764,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 104 362,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 650,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 36,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы | 61008 | 491,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 614,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 211,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 562,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 204,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 790,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 257,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 85,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 37,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 373,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 170,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 114,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 693,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 274,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 172,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 658,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 31 414,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 325,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 055,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 601,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 262 708,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 222,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 310 178,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 135 950,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 248 463,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 547,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 909,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 453,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 55 895,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 344,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 223,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 983,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 290,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 769,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 042 006,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 960 283,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 215 564,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 175 847,0000 | |
Страница была полезной?