Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"
Регистрационный номер
3265
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 26 250,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 222,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 228,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 161,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 343,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 162,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 694,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 436,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 55,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 048,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 410,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 404,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 281,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 283,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 471,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 30 336,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 517,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 813,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 69,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 3 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 421,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 402,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 417,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 855,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 204,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 570,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 190,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 114,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 355,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 18,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 128,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14 812,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 041,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 346,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 278,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 422,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 793,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 11 666,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 236,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 841,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 721,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 714,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 805,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 805,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 950,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 10,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 30,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 18 008,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 14 633,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 480,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 840,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 45,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 73,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 801,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 538,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 145,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 857,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 908,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 705,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 113,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 113,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 62,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 036,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 174,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 178,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 657,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 166,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 913,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 41,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 746,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 695,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 215,0000 | |
| Материалы | 61008 | 165,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 312,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 258,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 279,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 889,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 323,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 23,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 433,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 40,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 149,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 682,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 220,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 395,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 195,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 262,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 784,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 332 845,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 833,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 70 000,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 908,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 84 456,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 73 467,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 880,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 269,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 530,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 149,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 578 088,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 70 240,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 968,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 240,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 58 032,0000 | |
Страница была полезной?