Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Промышленно-инвестиционный банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2433
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 324 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 59,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 725 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 48 750,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 178,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 28 790,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 919,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 897,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 475,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 973,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 059,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 70 996,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 106,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 062,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 125 148,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 234,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 073,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 382,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 252,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 15 252,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 60 504,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 252,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 30 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 063,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 259,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 36,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 747,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 814,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 359,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 404 326,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 303,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 561,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 132,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 113 278,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 743,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 936,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 562,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 408,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 26 064,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 886,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 787,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 13 591,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 423,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 716,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 931,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 32 893,0000 | |
| до востребования | 45209 | 48 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 685,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 764,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 797,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 148 015,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 746,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 1 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 882,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 110,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 182,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 959,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 36,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 201,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 942,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 850,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 60 486,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 23 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 041,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 222 457,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 29 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 522,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 712,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 274 256,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 873,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 873,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 168,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 157,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 502,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 91,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 21,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 265,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 214,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 112,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 311,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 306,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 15,0000 | |
| Материалы | 61008 | 93,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 19,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 16 857,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 735,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 14 720,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 901,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 675,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 386,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 20 508,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 194,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 273,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 19 746,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 143,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 480,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 108,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 083,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 441,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 138,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 123 327,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 983,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 195 000,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 236 427,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 195 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 621 349,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 143 167,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 050,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 237,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 424,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 229,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 267 714,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 285 943,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 297 599,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 297 516,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 183,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?