Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 175 511,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 108 997,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 23 446,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 67 046,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 161 605,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 18 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 580,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 641,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 91 112,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 487,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 177,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 543,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 204 717,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 478,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 184,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 765,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 145 403,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 984,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 151,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 620,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 9 223,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 57,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 205 829,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 205 829,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 515 930,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 515 930,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 708,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 207,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 355,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 71 618,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 236 207,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 7 677,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 5 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 39 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 61 418,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 61 418,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 83 529,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 940,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 21 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 328,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 7 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 75,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 36,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 414,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 207,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 54,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 10 705,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 552,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 40,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 43,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 37 280,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 402,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 8 821,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 40 202,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 14 333,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 022,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 654 383,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40 299,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 46 386,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 795,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 91,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 945,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 467,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 265,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 21 463,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 237 543,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 33 510,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 124 670,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 35 936,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 141 811,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 260 705,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 313 577,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 034,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 521,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 516,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 3 987,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 018,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 44210 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 257,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 8 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 22 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 9 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 195,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 075,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 005,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 115 407,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 29 880,0000 | |
| до востребования | 44909 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 581,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 49,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 95 637,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 754,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 95 364,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 759 989,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 541 368,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 259 340,0000 | |
| до востребования | 45209 | 536 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 623,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 95,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 207,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 157,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 732,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 75 525,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 590,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 7 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 341,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 177,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 524,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 56 198,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 38 126,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 592,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 677,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 500,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 677,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 691,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 659,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 24,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 79,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 228,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 537,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 078,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 51 436,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 41 343,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 11 855,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 445,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 153,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 519,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 740,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 24 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 992,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 222,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 062,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 129,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 253,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 4 339,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 395,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 5 850,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 28 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 061,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 225,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 6 905,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8 955,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 507,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 114,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 21,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 5,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 54,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 10 283,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 341,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 206,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 66 030,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 126 747,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 24 633,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 58 238,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 010,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 18 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 28,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 156,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 059,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 817,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 348,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 571,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 152,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 302,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 183,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 30 604,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 983,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 115,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 256 368,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 605,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 728,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 103,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 19 900,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 5 087,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 10 608,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 59,0000 | |
| Материалы | 61008 | 108,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 118,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 261,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 63 263,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 386,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 61 926,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 85 128,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 271,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 971,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 24,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 42 201,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 567,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 633,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 501,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 169,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 205,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 573,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 30,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 61 081,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 796,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 989,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 526,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 389,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 765 279,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 452,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 75 243,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 6 557,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 126,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 48,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 115 958,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 102 120,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 411 673,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 280 567,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 268 745,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 7 406,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 600,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 92 436,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 66 291,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 63 146,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 404,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 8 823,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 286,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 637,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 775,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 477 139,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 836 007,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 30 670,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 122 836,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 30 709,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 95 647,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 224,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 737 384,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 473 586,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 255 321,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 701,0000 | |
Страница была полезной?