Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3262
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 24 715,0000 | |
| государственным организациям | 10403 | 313,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 23 107,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 866,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 322,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 348,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 833,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 27 909,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 040,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 431,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 223,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 089,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 756,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18 063,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 773,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 14 863,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 515,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 707,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 16,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 290,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 249,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 890,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 754,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 330,0000 | |
| до востребования | 45209 | 13 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 330,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 150,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 2 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 44,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 396,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 097,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 248,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 241,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 62,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 85,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 100,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 272,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 53,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 240,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 240,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 70,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 54,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 54,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 473,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 029,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 508,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 25,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 108,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 219,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 56,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 159,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 307,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 677,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 524,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 327,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 90,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 188,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 14,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 19,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 871,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 825,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 91,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 55,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 53,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 393,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 371,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 39,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 37 145,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 120,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 27 628,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 90 788,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 800,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 120,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 158 364,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?