Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 300 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 045,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 37,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 531,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 840,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 872,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 966,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 078,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 651,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 395,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 11 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 4 178,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 42,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 81,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 425,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 644,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 124 062,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 714,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 157,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 69,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 998,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 802,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 242,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 185,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 806,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 278,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 5 411,0000 | |
| до востребования | 44210 | 54,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 184 554,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 621 990,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 706,0000 | |
| до востребования | 45209 | 8 209,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 708,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 639,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 954,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 305,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 25,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 650,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 550,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 249,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 814,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 3 875,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 375,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 188,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 96 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 960,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 75 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 750,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 260,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 368 811,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 018,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 65,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 357,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 21,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 89,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 150,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 12,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 61,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 241,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 102,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 479,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 422,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 131,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 139,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 492,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 108,0000 | |
| Запасы | |||
| Другие материалы | 61006 | 1 322,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 744,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 744,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 264,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 258,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 32,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 888,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 712,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 756,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 296,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 694,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 466,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 311,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 45,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 78,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 12 189,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 900,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 423,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 0,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 3 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 295,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 180 300,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 832,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 264 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 855,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 154 751,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 561,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 000,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 8 065,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 677 373,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 507,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 512,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 000 045,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 406 235,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 000 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 406 258,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22,0000 | |
Страница была полезной?