Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					255 257															263 208
20.0					277 384															304 225
301					220 319															245 818
302					18 162															31 055
304					68 389															63 152
32.2					3 670 500															4 098 835
451					73 721															54 696
45.0					8 928 838															8 638 622
45.2					624 425															609 367
458					166 237															167 040
459					14 604															14 411
47.1					3 726															3 726
474					410 640															226 162
502					10 492 106															10 595 948
506					188 423															200 067
526					0															0
60.0					173 872															110 906
604					308 507															308 384
608					136 618															136 618
609					265 689															265 689
610					567															218
612					0															0
616					0															0
619					3 120															3 120
621					133 308															133 308
706					11 658 824															12 987 324
Итого по активу (баланс)					38 093 236															39 461 899
Пассив
102					242 000															242 000
106					375 870															388 174
107					36 343															36 343
108					15 807 125															15 807 125
301					21 367															21 361
302					134															4
304					36															33
306					1 861															1 939
31.2					0															0
32.2					958															1 069
405					46															46
407					2 517 920															2 659 871
408					676 762															646 527
422					20 000															10 000
42.1					257 546															280 455
42.2					1 145 618															1 137 022
451					12 793															9 572
45.1					2 521 515															2 561 193
45.2					178 756															173 400
458					161 189															161 884
459					13 599															13 534
47.1					59															59
474					295 142															210 951
475					1 335															1 061
476					673															673
502					383 254															400 042
506					41 596															41 578
526					0															0
60.0					355 986															52 932
604					139 149															143 357
608					143 941															143 205
609					101 734															104 932
615					1 131															1 192
617					207 618															216 092
706					12 430 180															13 994 273
Итого по пассиву (баланс)					38 093 236															39 461 899
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					1 048															1 036
806					1															1
808					8															8
809					0															0
Итого по активу (баланс)					1 057															1 045
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															0
855					57															45
Итого по пассиву (баланс)					1 057															1 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					461 345															424 194
90.4					3 385 569															2 362 865
90.5					12 264 474															12 264 474
90.6					269															269
99998					9 897 964															10 449 880
Итого по активу (баланс)					26 009 621															25 501 682
Пассив
90.5					9 897 964															10 449 880
99999					16 111 657															15 051 802
Итого по пассиву (баланс)					26 009 621															25 501 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					80 146															73 026
939					0															0
99996					81 518															76 337
Итого по активу (баланс)					161 664															149 363
Пассив
963					81 518															76 337
969					0															0
971					0															0
99997					80 146															73 026
Итого по пассиву (баланс)					161 664															149 363

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?