Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 374 369															1 562 094
114					3 128 850															265 738
20.0					1 696 334															1 683 112
301					39 123 069															30 588 674
302					9 326 943															7 896 163
304					4 691 093															4 189 690
305					8															8
306					17 083															18 403
319					0															0
32.1					530 054															53
32.2					20 183 540															17 797 303
324					14 508															14 508
409					6															6
451					5 016 068															4 516 067
454					83 379															73 376
45.0					10 242 048															9 893 154
45.2					290 777 743															287 756 181
458					51 257 281															51 131 781
459					8 016 859															8 305 144
463					46 782															46 394
47.1					143 903															142 847
474					34 839 727															35 313 346
475					15 112															9 448
478					22 873 225															25 407 034
502					124 490 833															136 015 523
504					178 995 582															181 395 609
509					0															0
60.0					14 121 369															14 805 442
604					7 260 812															7 300 408
608					2 367 670															2 523 138
609					17 492 936															17 815 636
610					49 716															55 846
612					0															0
617					4 139 860															4 139 860
619					6 650 713															6 653 907
620					72 963															72 963
706					260 530 982															20 888 118
707					0															0
Итого по активу (баланс)					1 119 571 420															878 276 974
Пассив
102					18 763 618															18 763 618
106					46 199 971															46 003 963
107					2 597 225															2 597 225
108					26 426 703															23 297 853
301					12 574 065															15 217 513
302					5 811 626															5 798 332
304					706															639
306					365 361															496 820
31.1					37 265 000															49 950 000
31.2					57 120 934															58 007 684
32.1					323															0
32.2					97															234
324					14 508															14 508
405					162															9
406					174															79
407					22 321 281															16 044 899
408					66 480 686															64 205 396
409					1 063 099															1 007 277
410					10 200 000															10 200 000
415					2 235 001															1
419					5 062															5 166
420					75 285 905															69 233 232
422					1 664 149															1 635 156
42.1					52 626 982															55 665 184
42.2					256 961 767															253 942 980
43.1					365 620															37 462
451					159 434															138 096
454					3 333															2 315
45.1					532 078															514 946
45.2					14 700 602															15 467 964
458					39 366 784															39 417 794
459					5 828 276															5 990 007
47.1					34 237															33 181
474					24 288 156															23 496 133
475					90 033															69 702
478					405 058															452 430
502					1 253 909															1 446 994
504					1 076 582															1 061 700
509					4 157															5 258
520					13 000 000															13 000 000
523					290 280															237 280
524					0															0
525					1 399 253															1 396 506
526					24 137															75 789
529					19 500 000															19 500 000
535					448															454
60.0					12 440 876															13 281 377
604					2 228 101															2 315 477
608					2 421 955															2 595 035
609					6 979 038															7 155 899
615					70 871															309 341
706					277 123 797															21 690 667
707					0															0
708					0															16 497 399
Итого по пассиву (баланс)					1 119 571 420															878 276 974
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					28 514 832															24 960 223
90.4					112 693 037															101 714 452
90.5					641 653 129															582 054 639
90.6					51 852 045															53 882 882
99998					226 927 130															196 141 022
Итого по активу (баланс)					1 061 640 173															958 753 218
Пассив
90.5					226 927 130															196 141 022
99999					834 713 043															762 612 196
Итого по пассиву (баланс)					1 061 640 173															958 753 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					1 126 465															1 090 551
939					2 700 590															1 615 922
940					0															0
941					0															0
99996					3 890 441															2 795 865
Итого по активу (баланс)					7 717 496															5 502 338
Пассив
963					1 189 584															1 189 584
969					2 700 857															1 605 437
970					0															0
971					0															844
99997					3 827 055															2 706 473
Итого по пассиву (баланс)					7 717 496															5 502 338

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?