Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					126 421															113 590
301					88 141															37 422
302					110 750															106 180
304					21 329															21 261
319					730 000															689 700
32.2					4 100															4 100
324					13 000															13 000
325					24															24
451					93 513															86 022
454					134 028															126 314
45.0					931 517															953 463
45.2					249 030															243 754
458					20 735															20 720
459					1 409															1 418
474					7 616															7 392
60.0					11 618															12 158
604					181 239															182 253
608					167 582															173 705
609					1 677															1 677
610					357															387
617					11 853															11 853
619					22 752															22 752
706					1 130 799															60 233
707					0															1 136 346
Итого по активу (баланс)					4 059 490															4 025 724
Пассив
102					346 000															346 000
108					947 218															947 218
301					10															10
302					94 493															96 483
324					13 000															13 000
325					24															24
407					313 435															342 375
408					152 002															124 870
409					202															197
42.1					249 000															231 000
42.2					300 312															204 590
451					943															866
454					3 818															3 512
45.1					21 637															21 234
45.2					18 654															18 435
458					20 735															20 707
459					1 390															1 387
474					7 656															8 074
476					227															227
496					39 000															39 000
60.0					7 697															8 982
604					95 825															96 969
608					173 520															182 322
609					959															996
619					8 515															8 552
706					1 243 218															65 387
707					0															1 243 307
Итого по пассиву (баланс)					4 059 490															4 025 724
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					8 749 060															9 071 302
90.5					7 224 415															7 172 935
90.6					19 089															19 089
99998					2 607 805															2 588 787
Итого по активу (баланс)					18 600 369															18 852 113
Пассив
90.5					2 607 805															2 588 787
99999					15 992 564															16 263 326
Итого по пассиву (баланс)					18 600 369															18 852 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					11 160															0
99996					11 159															0
Итого по активу (баланс)					22 319															0
Пассив
969					11 159															0
99997					11 160															0
Итого по пассиву (баланс)					22 319															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?