Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					155 842															126 421
301					42 162															88 141
302					110 685															110 750
304					21 284															21 329
319					930 500															730 000
32.2					4 060															4 100
324					13 000															13 000
325					24															24
451					92 719															93 513
454					140 856															134 028
45.0					820 276															931 517
45.2					251 048															249 030
458					21 312															20 735
459					1 458															1 409
474					7 672															7 616
60.0					16 890															11 618
604					169 429															181 239
608					168 499															167 582
609					1 677															1 677
610					310															357
612					0															0
617					11 853															11 853
619					22 752															22 752
706					1 039 436															1 130 799
Итого по активу (баланс)					4 043 744															4 059 490
Пассив
102					346 000															346 000
108					947 218															947 218
301					10															10
302					97 198															94 493
324					13 000															13 000
325					24															24
407					427 059															313 435
408					253 701															152 002
409					202															202
42.1					71 500															249 000
42.2					338 414															300 312
451					1 203															943
454					4 620															3 818
45.1					21 903															21 637
45.2					18 804															18 654
458					21 300															20 735
459					1 415															1 390
474					8 164															7 656
476					227															227
496					39 000															39 000
60.0					13 302															7 697
604					94 662															95 825
608					174 008															173 520
609					923															959
619					8 478															8 515
706					1 141 409															1 243 218
Итого по пассиву (баланс)					4 043 744															4 059 490
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					8 164 295															8 749 060
90.5					6 623 664															7 224 415
90.6					19 089															19 089
99998					2 653 417															2 607 805
Итого по активу (баланс)					17 460 465															18 600 369
Пассив
90.5					2 653 417															2 607 805
99999					14 807 048															15 992 564
Итого по пассиву (баланс)					17 460 465															18 600 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					55 102															11 160
99996					55 105															11 159
Итого по активу (баланс)					110 207															22 319
Пассив
969					55 106															11 159
99997					55 101															11 160
Итого по пассиву (баланс)					110 207															22 319

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?