Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					619															619
109					56 349															56 349
20.0					168 960															151 729
301					65 259															50 394
302					3 451															5 098
304					10 000															10 000
306					3 515															3 515
319					1 360 000															1 465 000
32.1					700 000															700 000
453					11 964															12 004
454					105 898															105 459
45.0					591 470															553 843
45.2					109 486															112 617
458					35 125															35 126
459					38 286															38 288
474					35 556															39 278
506					2 471															2 471
60.0					68 367															67 573
604					64 212															63 579
608					99 043															99 179
609					15 786															15 786
610					2 372															2 438
612					0															0
617					14 287															14 287
620					122 731															122 731
706					528 804															589 380
Итого по активу (баланс)					4 214 011															4 316 743
Пассив
102					400 000															400 000
106					2 529															2 529
107					16 341															16 341
108					123 533															123 533
302					0															0
407					352 494															370 039
408					332 144															355 509
409					176															160
422					3 800															5 500
42.1					170 400															150 250
42.2					1 829 843															1 833 495
437					2															2
43.1					2															2
453					106															92
454					13 526															13 494
45.1					28 049															29 640
45.2					4 015															4 880
458					35 125															35 126
459					38 286															38 288
474					73 312															79 450
496					40 000															40 000
506					793															651
60.0					41 249															41 000
604					46 566															46 208
608					101 427															101 535
609					12 926															13 011
706					547 367															616 008
Итого по пассиву (баланс)					4 214 011															4 316 743
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					443 964															438 413
90.5					2 734 073															2 759 115
90.6					189 756															189 756
99998					1 573 191															1 625 905
Итого по активу (баланс)					4 940 984															5 013 189
Пассив
90.5					1 573 191															1 625 905
99999					3 367 793															3 387 284
Итого по пассиву (баланс)					4 940 984															5 013 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?