Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 1 222 | 1 222 | ||||||||||||||||||
20.0 | 15 674 | 17 158 | ||||||||||||||||||
301 | 47 923 | 14 362 | ||||||||||||||||||
302 | 442 | 433 | ||||||||||||||||||
319 | 80 000 | 103 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 150 000 | 200 000 | ||||||||||||||||||
451 | 213 686 | 191 592 | ||||||||||||||||||
454 | 9 854 | 9 523 | ||||||||||||||||||
45.0 | 377 429 | 319 907 | ||||||||||||||||||
45.2 | 58 890 | 55 956 | ||||||||||||||||||
458 | 6 894 | 15 258 | ||||||||||||||||||
459 | 2 734 | 3 497 | ||||||||||||||||||
474 | 3 788 | 1 193 | ||||||||||||||||||
60.0 | 2 559 | 2 508 | ||||||||||||||||||
604 | 19 897 | 19 896 | ||||||||||||||||||
608 | 16 387 | 16 566 | ||||||||||||||||||
609 | 11 467 | 11 467 | ||||||||||||||||||
620 | 0 | 52 000 | ||||||||||||||||||
621 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 174 437 | 246 489 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 193 283 | 1 282 027 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 286 005 | 286 005 | ||||||||||||||||||
106 | 5 709 | 5 709 | ||||||||||||||||||
107 | 6 022 | 6 022 | ||||||||||||||||||
108 | 72 351 | 72 351 | ||||||||||||||||||
301 | 3 721 | 7 682 | ||||||||||||||||||
302 | 14 496 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||
407 | 49 479 | 92 137 | ||||||||||||||||||
408 | 22 419 | 25 102 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
42.1 | 15 500 | 15 500 | ||||||||||||||||||
42.2 | 416 899 | 413 783 | ||||||||||||||||||
451 | 2 090 | 1 877 | ||||||||||||||||||
454 | 1 060 | 1 028 | ||||||||||||||||||
45.1 | 38 426 | 13 735 | ||||||||||||||||||
45.2 | 5 093 | 4 517 | ||||||||||||||||||
458 | 1 661 | 3 515 | ||||||||||||||||||
459 | 264 | 348 | ||||||||||||||||||
474 | 3 604 | 8 472 | ||||||||||||||||||
496 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||||||||||
60.0 | 4 012 | 4 544 | ||||||||||||||||||
604 | 12 485 | 12 502 | ||||||||||||||||||
608 | 16 523 | 16 826 | ||||||||||||||||||
609 | 3 702 | 3 743 | ||||||||||||||||||
617 | 3 616 | 3 616 | ||||||||||||||||||
706 | 178 086 | 252 933 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 193 283 | 1 282 027 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 191 725 | 189 340 | ||||||||||||||||||
90.5 | 1 362 478 | 1 247 023 | ||||||||||||||||||
90.6 | 6 050 | 6 050 | ||||||||||||||||||
99998 | 1 655 275 | 1 533 064 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 215 528 | 2 975 477 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 1 655 275 | 1 533 064 | ||||||||||||||||||
99999 | 1 560 253 | 1 442 413 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 215 528 | 2 975 477 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив