Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					19 712															14 685
20.0					1 640 338															2 152 207
301					5 387 525															6 660 760
302					397 183															524 617
304					7 663															7 158
306					773															1 777
319					4 707 300															7 556 600
32.1					730 000															810 000
32.2					4 500 079															4 500 199
451					305 892															287 195
454					264															264
45.0					442 786															445 776
45.2					495 855															478 893
458					426 800															438 643
459					86 345															93 316
47.1					32 092															32 124
474					833 409															843 528
502					468 951															396 801
504					4 631 729															4 604 748
506					74 052															70 464
509					3															0
533					205 877															203 904
60.0					184 979															225 303
604					438 773															440 546
608					1 566 727															1 614 646
609					380 188															382 985
612					0															0
617					143 174															143 174
621					906															0
706					13 084 524															14 801 093
Итого по активу (баланс)					41 193 899															47 731 406
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					31 091															29 881
107					152 000															152 000
108					985 412															985 412
301					1 184 003															1 938 994
302					599 883															507 413
306					90															191
31.1					0															360 000
32.2					2															2
407					3 015 011															4 726 656
408					9 784 896															10 469 836
409					202 722															208 984
420					3 500															236 500
42.1					822 935															921 307
42.2					4 953 047															5 728 631
451					11 478															10 813
454					185															185
45.1					97 498															96 516
45.2					93 933															92 447
458					422 410															437 790
459					71 822															77 766
47.1					22 465															22 487
474					987 449															1 019 232
476					2															2
502					12 468															7 662
504					265 346															249 612
533					2 092															1 821
60.0					334 525															336 607
604					284 032															290 705
608					1 581 574															1 631 420
609					109 502															113 277
615					8 043															7 814
706					13 759 483															15 674 443
Итого по пассиву (баланс)					41 193 899															47 731 406
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					553															625
806					57															6
808					0															0
809					0															8
Итого по активу (баланс)					610															639
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					0															29
855					310															310
Итого по пассиву (баланс)					610															639
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 972 298															4 442 676
90.5					3 215 197															3 205 197
99998					7 726 290															7 440 581
Итого по активу (баланс)					14 913 785															15 088 454
Пассив
90.5					7 726 290															7 440 581
99999					7 187 495															7 647 873
Итого по пассиву (баланс)					14 913 785															15 088 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					51 263															401 322
99996					197 893															540 969
Итого по активу (баланс)					249 156															942 291
Пассив
969					33 769															394 595
971					17 750															0
99997					197 637															547 696
Итого по пассиву (баланс)					249 156															942 291

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?