Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					152 540															96 022
301					186 084															76 700
302					106 359															108 551
304					21 658															21 503
319					927 800															961 200
32.2					3 600															3 600
324					13 000															13 000
325					24															24
451					137 885															131 471
454					175 359															172 146
45.0					689 710															675 487
45.2					260 138															261 541
458					28 834															28 916
459					1 594															1 631
474					8 049															8 313
60.0					8 338															6 068
604					170 051															170 538
608					165 428															165 428
609					1 677															1 677
610					248															228
612					0															0
617					10 141															11 809
619					22 752															22 752
706					465 087															552 061
Итого по активу (баланс)					3 556 356															3 490 666
Пассив
102					346 000															346 000
108					947 218															947 218
301					177 671															11 301
302					95 897															96 003
324					13 000															13 000
325					24															24
407					582 815															564 707
408					128 264															145 338
409					235															231
42.1					48 200															35 000
42.2					301 440															290 720
43.1					0															25 000
451					2 944															2 759
454					4 863															4 944
45.1					20 904															20 550
45.2					19 860															20 550
458					28 772															28 792
459					1 575															1 597
474					8 417															9 115
476					228															227
496					48 000															45 000
60.0					15 627															14 964
604					88 466															89 564
608					167 973															168 379
609					674															710
619					6 065															6 107
706					501 224															602 866
Итого по пассиву (баланс)					3 556 356															3 490 666
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 951 313															8 282 631
90.5					7 373 780															7 348 509
90.6					18 980															18 980
99998					2 735 680															2 762 108
Итого по активу (баланс)					18 079 753															18 412 228
Пассив
90.5					2 735 680															2 762 108
99999					15 344 073															15 650 120
Итого по пассиву (баланс)					18 079 753															18 412 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					56 027															0
99996					56 008															0
Итого по активу (баланс)					112 035															0
Пассив
969					56 008															0
99997					56 027															0
Итого по пассиву (баланс)					112 035															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?