Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					25 436															27 257
20.0					2 167 114															1 852 863
301					10 327 207															9 236 267
302					350 156															497 897
304					6 920															3 114
306					446															446
319					7 651 700															8 069 300
32.1					1 163 000															950 000
32.2					2 003 202															2 003 200
451					245 744															243 385
454					264															264
45.0					421 153															362 235
45.2					556 389															558 626
458					264 320															262 844
459					103 572															114 015
47.1					31 588															31 588
474					845 045															852 277
502					182 656															475 680
504					4 256 452															4 087 809
506					120 018															121 600
509					0															8
533					285 515															288 528
60.0					121 477															124 780
604					427 069															432 208
608					1 417 691															1 432 851
609					340 958															342 017
612					0															0
617					186 597															186 597
621					1 959															1 959
706					19 987 307															2 169 319
707					0															20 040 244
Итого по активу (баланс)					53 490 955															54 769 178
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					18 050															23 337
107					84 000															84 000
108					378 245															378 245
301					3 785 834															1 763 503
302					801 738															798 730
306					58															58
31.1					0															0
32.1					33 000															0
32.2					2															2
407					4 533 900															5 533 903
408					11 809 811															11 555 839
409					190 213															170 066
420					8 830															15 000
42.1					1 011 996															1 000 252
42.2					4 510 265															4 420 532
451					19 542															19 062
454					185															185
45.1					44 939															39 003
45.2					108 112															106 603
458					263 747															262 133
459					94 330															102 564
47.1					22 112															22 112
474					914 932															1 158 966
476					2															2
502					20 652															18 735
504					194 240															198 407
506					20 218															0
533					6 653															6 682
60.0					277 600															306 527
604					247 330															254 050
608					1 395 858															1 422 744
609					89 816															92 884
615					2 028															7 223
706					21 207 717															2 396 708
707					0															21 216 121
Итого по пассиву (баланс)					53 490 955															54 769 178
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					495															547
806					46															13
808					0															0
809					0															4
Итого по активу (баланс)					541															564
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					0															23
855					241															241
Итого по пассиву (баланс)					541															564
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 775 414															16 352 787
90.5					3 067 359															3 067 358
99998					5 176 365															5 152 686
Итого по активу (баланс)					25 019 138															24 572 831
Пассив
90.5					5 176 365															5 152 686
99999					19 842 773															19 420 145
Итого по пассиву (баланс)					25 019 138															24 572 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					96 314															211 502
99996					247 329															359 217
Итого по активу (баланс)					343 643															570 719
Пассив
969					99 250															161 467
971					1 706															51 377
99997					242 687															357 875
Итого по пассиву (баланс)					343 643															570 719

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?